Die Umsätze erzählen nicht die Geschichte von DMC Global Inc. (NASDAQ:BOOM)

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von DMC Global Inc. (NASDAQ:BOOM) von 0,5x im Moment für Unternehmen in der Energiedienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten, wo der Median des P/S-Verhältnisses bei 0,8x liegt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit möglicherweise eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen.

Siehe unsere letzte Analyse für DMC Global

Wie hat sich DMC Global in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich DMC Global relativ gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung bald abflauen könnte. Wenn dies nicht der Fall ist, haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch einzuschätzen.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Ein KGV wie das von DMC Global ist nur dann sinnvoll, wenn sich das Wachstum des Unternehmens eng an der Entwicklung der Branche orientiert.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Zuwachs von 31 % beschert. Erfreulicherweise sind auch die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate insgesamt um 179 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die Schätzungen der drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz im nächsten Jahr um 1,0 % steigen wird. Da für die Branche ein Wachstum von 12 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von DMC Global im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Diese Aktionäre bereiten sich möglicherweise auf künftige Enttäuschungen vor, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von DMC Global lernen?

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wenn man bedenkt, dass die Umsatzwachstumsschätzungen von DMC Global im Vergleich zur gesamten Branche ziemlich gedämpft sind, ist es leicht zu verstehen, warum wir das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis für unerwartet halten. Wenn wir Unternehmen mit relativ schwachen Ertragsaussichten im Vergleich zur Branche sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu fallen droht und das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis sinkt. Solche Umstände stellen ein Risiko für derzeitige und künftige Anleger dar, da die Aktienkurse fallen könnten, wenn das geringe Umsatzwachstum die Stimmung beeinträchtigt.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Werfen Sie einen Blick auf unsere kostenlose Bilanzanalyse für DMC Global mit sechs einfachen Checks zu einigen dieser Schlüsselfaktoren.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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