Wenig Aufregung um die Ergebnisse der APA Corporation (NASDAQ:APA)

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der APA Corporation(NASDAQ:APA) von 3,8 lässt das Unternehmen im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 19 und sogar KGVs von mehr als 34 üblich sind, derzeit wie ein guter Kauf aussehen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Die jüngste Zeit war für APA von Vorteil, da die Gewinne schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass die starke Gewinnentwicklung deutlich nachlässt, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, werden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien erwerben können, während es in Ungnade fällt.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste APA ein schwaches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 34 % beschert. Erfreulicherweise ist auch der Gewinn pro Aktie dank des Wachstums der letzten 12 Monate seit drei Jahren um insgesamt 278 % gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Was die Zukunft betrifft, so deuten die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, darauf hin, dass das Gewinnwachstum in den nächsten drei Jahren um 17 % pro Jahr zurückgehen wird. Angesichts eines prognostizierten Marktwachstums von 11 % pro Jahr ist dies ein enttäuschendes Ergebnis.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das KGV von APA unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das KGV bereits eine Untergrenze erreicht hat, da sich die Erträge rückläufig entwickeln. Es besteht die Möglichkeit, dass das KGV auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen seine Rentabilität nicht verbessert.

Was können wir aus dem KGV von APA lernen?

Es wird behauptet, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Stimmung im Unternehmen sein.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von APA, dass die Aussicht auf schrumpfende Gewinne zu dem niedrigen KGV beiträgt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die zu berücksichtigen sind, und wir haben 3 Warnzeichen für die APA entdeckt (1 kann nicht ignoriert werden!), auf die Sie achten sollten, bevor Sie hier investieren.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem guten Unternehmen suchen und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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