Vorsichtige Anleger honorieren die Leistung von Aemetis, Inc. (NASDAQ:AMTX) nicht vollständig

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1,2x sendet Aemetis, Inc.(NASDAQ:AMTX) derzeit möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Öl- und Gasunternehmen in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,7x haben und sogar P/S von mehr als 4x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob dies gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Aemetis aus?

Mit einem Umsatz, der in letzter Zeit stärker zurückgeht als der Branchendurchschnitt, hat sich Aemetis sehr schleppend entwickelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht verbessern wird. Obwohl man also sagen könnte, dass die Aktie billig ist, werden die Anleger auf eine Verbesserung warten, bevor sie sie als wertvoll ansehen. Zumindest sollten Sie hoffen, dass sich der Umsatzrückgang nicht noch weiter verschlimmert, wenn Sie Aktien kaufen wollen, die gerade in Ungnade gefallen sind.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Aemetis ansehen.

Wird für Aemetis ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aemetis ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Umsatzes um 28 % verzeichnet. Damit wurden alle Gewinne der letzten drei Jahre zunichte gemacht, und die Einnahmen haben sich insgesamt praktisch nicht verändert. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Die Schätzungen der sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, deuten darauf hin, dass das Umsatzwachstum in den nächsten drei Jahren sehr stabil sein wird und jedes Jahr um 67 % zunehmen wird. Für die gesamte Branche wird ein jährlicher Rückgang von 0,8 % prognostiziert, was darauf hindeutet, dass es dem Unternehmen sehr gut geht.

Angesichts dieser Informationen finden wir es sehr merkwürdig, dass Aemetis zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es sieht so aus, als wären die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen angesichts einer schrumpfenden Branche ein positives zukünftiges Wachstum erzielen kann.

Das Wichtigste zum Schluss

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Aemetis derzeit zu einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da seine Wachstumsprognosen möglicherweise eine sich abmühende Branche übertreffen. Es könnte einige größere unbeobachtete Gefahren für die Einnahmen geben, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis den positiven Aussichten entspricht. Ein großes Risiko besteht darin, ob die Umsatzentwicklung unter diesen schwierigen Branchenbedingungen weiterhin überdurchschnittlich ausfallen kann. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn die aktuellen Aussichten des Unternehmens sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 3 Warnzeichen für Aemetis entdeckt (2 davon sind besorgniserregend!), auf die Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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