Was der neue Public-Private Equity Index von MSCI (MSCI) für die Aktionäre bedeutet

• MSCI hat den MSCI All Country Public + Private Equity Index eingeführt, eine tägliche Benchmark, die den MSCI ACWI IMI mit einem neuen Private-Equity-Index kombiniert, der auf der Grundlage von LP-Daten von fast 10.000 Fonds erstellt wird, eine Allokation von 15 % in modelliertem Private Equity anstrebt und vierteljährlich neu gewichtet wird.
• Dieser hybride Index bietet Anlegern einen einheitlichen Rahmen für die gemeinsame Betrachtung von öffentlichem und privatem Beteiligungskapital und könnte die Art und Weise, wie Institutionen diversifizierte Aktienallokationen für ihr gesamtes Portfolio bewerten, neu gestalten.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie diese Public-Private-Equity-Benchmark mit ihrer 15-prozentigen Private-Equity-Allokation das MSCI-Narrativ zum Wachstum wiederkehrender Erträge beeinflussen könnte.

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MSCI Investment Narrative Zusammenfassung

Um MSCI zu besitzen, muss man an stetige, wiederkehrende Einnahmen aus Index- und Datenprodukten glauben, wobei die privaten Märkte im Laufe der Zeit ein größerer Teil dieses Instrumentariums werden. Der neue Public-plus-Private-Equity-Index stärkt MSCIs Angebot an privaten Vermögenswerten, aber seine kurzfristige Auswirkung auf den Hauptkatalysator des Abonnement- und ABF-Wachstums erscheint inkrementell. Das derzeit größte Risiko im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von Datenquellen für private Märkte scheint sich durch diese Einführung nicht wesentlich zu ändern.

Die Einführung des MSCI All Country Public + Private Equity Index fügt sich nahtlos in MSCIs umfassenderen Vorstoß in den Bereich der Privatkapitalinstrumente ein, einschließlich früherer Veröffentlichungen von Indizes und Daten zu den Privatmärkten im Jahr 2025. Zusammen zielen diese Angebote darauf ab, die Rolle von MSCI bei der Bewertung von Gesamtportfolios durch Institutionen zu stärken, was wiederum mit dem Katalysator der Ausweitung von margenstarken Abonnement- und Analyseeinnahmen über eine breitere Kundenbasis zusammenhängt.

Auch wenn die Produktstory überzeugend ist, sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass die Abhängigkeit von MSCI von externen Privatmarktdaten und Vereinbarungen zur gemeinsamen Nutzung von Daten...

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MSCI prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 3,8 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,6 Milliarden Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 8,5 % und einen Gewinnanstieg von etwa 0,4 Mrd. $ gegenüber den heutigen 1,2 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Sieben Simply Wall St Community-Bewertungen für MSCI liegen zwischen 520,90 und 686,08 US-Dollar pro Aktie, was unterstreicht, wie weit die Meinungen auseinandergehen können. Vor diesem Hintergrund wirft der Vorstoß in öffentliche und private Eigenkapital-Benchmarks neue Fragen darüber auf, wie viel Wachstum MSCI im Laufe der Zeit wirklich aus privaten Vermögenswerten extrahieren kann. Sie sollten also mehrere dieser Perspektiven vergleichen, bevor Sie sich entscheiden, was Sie denken.

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