MSCI Inc. (NYSE:MSCI) Ergebnisse für das dritte Quartal: Was Analysten für das nächste Jahr prognostizieren

Die Anleger von MSCI Inc.(NYSE:MSCI) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse um 8,2 % und schlossen bei 583 US$. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen in Höhe von 793 Mio. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte MSCI mit einem statutarischen Gewinn von 4,25 US$ pro Aktie, der leicht über den Erwartungen lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 16 MSCI-Analysten von Einnahmen in Höhe von 3,43 Mrd. USD im Jahr 2026 aus. Dies würde einen ordentlichen Anstieg von 12 % gegenüber den Einnahmen der letzten 12 Monate bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 13 % auf 18,44 USD steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2026 einen Umsatz von 3,41 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 18,09 US$ prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

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Es gab keine Änderungen der Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder des Kursziels von 655 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Das Konsens-Kursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst MSCI mit 710 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste MSCI mit 535 US-Dollar bewertet. Eine so enge Spanne der Schätzungen lässt jedoch darauf schließen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Wenn wir nun einen Blick auf das Gesamtbild werfen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Performance als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von MSCI voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 9,6 % bis Ende 2026 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 12 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 7,0 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von MSCI zwar verlangsamen wird, aber immer noch schneller wächst als die Branche selbst.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht grundlegend geändert hat, da die Analysten erneut bestätigt haben, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass der Umsatz schneller wachsen wird als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen keine größeren Veränderungen erfahren hat.

Dennoch sind wir der Meinung, dass der längerfristige Kursverlauf des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer MSCI-Analysten, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Beachten Sie jedoch, dass MSCI in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen anzeigt, das Sie kennen sollten...

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