Könnte die neue Kreditanalyse von MSCI (MSCI) den Wettbewerbsvorteil auf den privaten Märkten neu definieren?

• Anfang dieses Monats stellte MSCI Inc. sein Private Credit Factor Model vor, das dem schnell wachsenden Markt für private Kredite mehr Transparenz und Risikoeinblicke verschaffen soll, indem es proprietäre Analysen und umfangreiche Daten zu privatem Kapital nutzt.
• Diese Einführung schließt eine entscheidende Lücke in der Branche und ermöglicht es institutionellen Anlegern, private Kreditrisiken mit der gleichen Strenge zu bewerten wie öffentliche Anlagen und auf die zunehmende Nachfrage von Interessengruppen nach einer klareren Berichterstattung über Portfoliorisiken zu reagieren.
• Wir werden untersuchen, wie die Integration von Analysen privater Kreditrisiken das langfristige Wachstum von MSCI und die Attraktivität für institutionelle Kunden beeinflussen könnte.

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MSCI Investment Narrative Zusammenfassung

Wer MSCI-Aktien besitzen will, muss an die anhaltende institutionelle Nachfrage nach fortschrittlichen Risiko- und Analyseplattformen glauben, da die Anlageportfolios immer komplexer werden, insbesondere auf den globalen öffentlichen und privaten Märkten. MSCIs Einführung des Private Credit Factor Model entspricht der langfristigen Chance, für institutionelle Kunden unentbehrlich zu werden, aber die Nachricht wird den wichtigsten kurzfristigen Katalysator kaum verändern, nämlich die Frage, ob sich die wiederkehrenden Abonnementeinnahmen von aktiven Managern beschleunigen können, da diese durch die Branchenkonsolidierung und Budgetkürzungen unter Druck bleiben.

Die unmittelbar damit zusammenhängende jüngste Ankündigung ist die Einführung der MSCI All Country Venture-Backed Private Company Indexes im April, mit der MSCI die Abdeckung privater Vermögenswerte weiter ausbaut. Beide Initiativen unterstreichen das Bestreben, die Analytik für alternative Anlagen zu erweitern. Sie unterstützen das Ziel des Unternehmens, neue institutionelle Kunden zu erreichen und seine Produktdifferenzierung zu festigen, trotz anhaltender Risiken im Zusammenhang mit dem Datenzugang und der Kundenbindung.

Anleger sollten jedoch auch abwägen, ob die zunehmende Innovation auf den privaten Märkten die Risiken im Zusammenhang mit der zunehmenden Gebührenkompression und dem Druck auf die Kundenbindungsraten vollständig ausgleicht, insbesondere wenn...

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MSCI rechnet bis 2028 mit einem Umsatz von 3,8 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 1,6 Milliarden Dollar. Dies bedeutet ein jährliches Umsatzwachstum von 8,5 % und einen Gewinnanstieg von 0,4 Mrd. $ (von heute 1,2 Mrd. $).

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