Moody's Corporation (NYSE:MCO) hat gerade berichtet und die Analysten haben ihre Kursziele angehoben

Es war eine gute Woche für die Aktionäre der Moody's Corporation(NYSE:MCO), denn das Unternehmen hat soeben seine jüngsten Jahresergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 3,7 % auf 523 US-Dollar. Mit einem Umsatz von 7,1 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 11,26 US$ hat Moody's die Prognosen der Analysten erfüllt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen gut arbeitet und seinen Plan erfüllt. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 19 Analysten, die Moody's abdecken, nun Einnahmen in Höhe von 7,60 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine bescheidene Umsatzsteigerung von 7,2 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 12 % auf 12,84 USD steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 7,54 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 12,45 US$ prognostiziert. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten dem Unternehmen gegenüber optimistischer geworden zu sein.

Das Konsenskursziel stieg um 5,9 % auf 535 US$, was darauf hindeutet, dass sich die höheren Gewinnschätzungen auch auf die Bewertung der Aktie auswirken. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Der optimistischste Analyst von Moody's hat ein Kursziel von 610 USD pro Aktie, während der pessimistischste Analyst den Wert auf 416 USD schätzt. Dies zeigt, dass es immer noch eine gewisse Vielfalt bei den Schätzungen gibt, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um einen Erfolg oder Misserfolg handeln würde.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, die Prognosen in groben Zügen zu betrachten, sowohl im Vergleich zur bisherigen Leistung von Moody's als auch im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum von Moody's deutlich beschleunigen dürfte. Das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 7,2 % bis Ende 2025 liegt deutlich über dem historischen Wachstum von 5,0 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Für andere ähnliche Unternehmen der Branche (die von Analysten beobachtet werden) wird ebenfalls ein jährliches Umsatzwachstum von 5,7 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, so ist es ziemlich klar, dass Moody's in etwa mit der gleichen Rate wachsen wird wie die gesamte Branche.

Das Endergebnis

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung hinsichtlich des Gewinnpotenzials von Moody's im nächsten Jahr hindeutet. Auch die Umsatzschätzungen wurden bestätigt, wobei das Unternehmen in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die Branche insgesamt erreichen dürfte. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten davon ausgehen, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit der Zeit verbessern wird.

Vor diesem Hintergrund würden wir Moody's nicht zu schnell bewerten. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Moody's, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Moody's identifiziert , das Sie beachten sollten.

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