Moody's Corporation hat gerade die Gewinnerwartungen übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Vor einer Woche legte die Moody's Corporation(NYSE:MCO) starke Zahlen für das erste Quartal vor, die möglicherweise zu einer Neubewertung der Aktie führen könnten. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen mit einem Umsatz von 1,9 Mrd. US$, der 2,5 % über den Prognosen lag. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 3,46 US$ und damit 6,0 % über den Schätzungen. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 22 Analysten von Moody's von einem Umsatz von 7,45 Mrd. US$ im Jahr 2025 aus. Dies entspräche einer Steigerung von 3,1 % gegenüber den Einnahmen der letzten 12 Monate. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 5,9 % auf 12,40 USD steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 7,54 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 12,72 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Die Analysten scheinen sich nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen geäußert zu haben, da die Zahlen für den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr leicht gesunken sind.

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Das Konsens-Kursziel liegt unverändert bei 502 US-Dollar, wobei die Analysten offenbar der Meinung sind, dass ihre niedrigeren Gewinnprognosen in absehbarer Zukunft nicht zu einem niedrigeren Aktienkurs führen werden. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Moody's-Analyst hat ein Kursziel von 572 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 445 US-Dollar bewertet. Die geringe Streuung der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Moody's voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 4,1 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 5,2 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 5,2 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Moody's.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Moody's Gegenwind zu erwarten hat. Positiv zu vermerken ist, dass sich die Umsatzschätzungen nicht wesentlich geändert haben, auch wenn die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 502 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Uns liegen Schätzungen mehrerer Moody's-Analysten vor, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Und was ist mit den Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 2 Warnzeichen für Moody's ausgemacht, die Sie kennen sollten.

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