Moody's Corporation hat den Gewinn pro Aktie um 8,2% übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Vor einer Woche legte die Moody's Corporation(NYSE:MCO) starke Quartalszahlen vor, die möglicherweise zu einer Neubewertung der Aktie führen könnten. Die Ergebnisse waren insgesamt gut, wobei die Einnahmen die Prognosen der Analysten um 5,7 % übertrafen und 1,8 Mrd. USD erreichten. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 3,02 US$ und damit etwa 8,2 % über den Erwartungen der Analysten. Die Gewinne sind für die Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr nach den Ergebnissen zu sehen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 19 Analysten, die Moody's abdecken, nun einen Umsatz von 6,73 Mrd. US$ im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine Verbesserung der Einnahmen um 2,6 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Die Prognose für den Gewinn je Aktie liegt bei 10,36 US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 6,63 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 10,18 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Das Konsenskursziel stieg um 5,2 % auf 462 USD, obwohl es keine nennenswerte Änderung der Gewinnschätzungen gab. Es könnte sein, dass die Analysten die Vorhersehbarkeit der Gewinne von Moody's durch einen Preisaufschlag widerspiegeln. Das Konsens-Kursziel ist lediglich ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Moody's, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 530 US$ und der pessimistischste mit 385 US$ pro Aktie bewertet. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch sehr unterschiedlich ausfallen, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um eine Erfolgs- oder Misserfolgssituation handeln würde.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir schließen, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Moody's erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 5,3 % bis Ende 2024 in etwa dem jährlichen Wachstum von 4,9 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Im Vergleich dazu zeigen unsere Daten, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in der Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 5,6 % prognostiziert wird. Obwohl also erwartet wird, dass Moody's seine Umsatzwachstumsrate beibehält, wächst das Unternehmen nur in etwa so schnell wie die gesamte Branche.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Sie bestätigten auch ihre Umsatzschätzungen, wobei das Unternehmen in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche erreichen soll. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Moody's bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Außerdem sollten Sie sich über das 1 Warnzeichen informieren, das wir bei Moody's entdeckt haben.

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