Lion Group Holding Ltd. (NASDAQ:LGHL) nicht genug für einige Investoren, da seine Aktien um 28% einbrechen

Lion Group Holding Ltd.(NASDAQ:LGHL) Aktionäre, die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, wurden mit einem Kursrückgang von 28% im letzten Monat enttäuscht. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat mit einem Kursrückgang von 95 % ein Jahr zum Vergessen.

Da der Kurs erheblich gesunken ist, könnte die Lion Group Holding mit ihrem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,2x derzeit wie eine gute Kaufgelegenheit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Kapitalmarktbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 3,3x aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 8x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Sehen Sie unsere letzte Analyse für Lion Group Holding

Wie hat sich Lion Group Holding in letzter Zeit entwickelt?

Die rückläufigen Umsätze der Lion Group Holding in jüngster Zeit müssten zum Beispiel zu denken geben. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die enttäuschende Umsatzentwicklung fortsetzen oder beschleunigen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gedrückt hat. Diejenigen, die auf die Lion Group Holding setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Obwohl für die Lion Group Holding keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich mit dieser kostenlosen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Passen die Umsatzprognosen zu dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben sollte, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Lion Group Holding als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 20 % kein Grund zur Freude war. Auch die letzten drei Jahre sehen nicht gut aus, da das Unternehmen einen Umsatzrückgang von insgesamt 24 % zu verzeichnen hatte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Vergleicht man dies mit der Branche, für die in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 11 % prognostiziert wird, so ergibt sich auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen Umsatzergebnisse ein ernüchterndes Bild der Abwärtsdynamik des Unternehmens.

Vor diesem Hintergrund verstehen wir, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Lion Group Holding niedriger ist als das der meisten Branchenkollegen. Wir halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass schrumpfende Umsätze längerfristig zu einem stabilen Kurs-Gewinn-Verhältnis führen werden, was die Aktionäre in Zukunft enttäuschen könnte. Selbst die bloße Beibehaltung dieser Preise könnte schwierig zu erreichen sein, da die jüngsten Umsatztrends die Aktie bereits belasten.

Das Wichtigste zum Schluss

Nachdem der Aktienkurs der Lion Group Holding fast von einer Klippe gestürzt ist, ist auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) deutlich gesunken. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung der Lion Group Holding, dass die mittelfristig schrumpfenden Einnahmen zu ihrem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, da die Branche wachsen wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, ist es schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark in die eine oder andere Richtung bewegen wird.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 4 Warnzeichen für die Lion Group Holding ausgemacht ( von denen 3 signifikant sind!), die Sie kennen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.