Haben die Rekordumsätze und die Expansion des Einzelhandels gerade das Investment-Narrativ von Galaxy Digital (GLXY) verändert?

• Galaxy Digital Inc. meldete sein bisher bestes Quartalsergebnis und verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Nettogewinn von 505,06 Millionen US-Dollar. Dies ist ein bedeutender Umschwung, der auf einen 140-prozentigen Anstieg des Handelsvolumens mit digitalen Vermögenswerten, einen Rekordumsatz von 29,22 Milliarden US-Dollar und wichtige Fortschritte bei seinem Helios-Rechenzentrumsprojekt zurückzuführen ist, das durch neues Eigenkapital und eine Projektfinanzierung unterstützt wird.
• Das Unternehmen stellte außerdem die Galaxy One-Plattform vor, um in den Bereich der Einzelhandelsinvestitionen zu expandieren, und schloss einen Mietvertrag mit CoreWeave ab, was ein Zeichen für die angestrebte Diversifizierung der Einnahmequellen und die Ausweitung seiner Hochleistungsrechneraktivitäten ist.
• Wir werden untersuchen, wie die erfolgreiche Einführung von Galaxy One und die Rekord-Handelsvolumina Galaxy Digital's Investment-Narrativ und Wachstumsaussichten neu gestalten könnten.

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Galaxy Digital Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Als Aktionär von Galaxy Digital müssen Sie an die fortschreitende Institutionalisierung digitaler Vermögenswerte und an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, den Handel und die Hochleistungs-Computing-Infrastruktur für langfristiges Wachstum zu nutzen. Der jüngste Gewinnsprung könnte das Vertrauen in das Handelsvolumen als kurzfristigen Katalysator stärken, aber die Abhängigkeit von einem einzigen Mieter für die Helios-Rechenzentrumskapazität bleibt das größte Risiko, und dieses Risiko bleibt nach den Ergebnissen dieses Quartals unverändert.

Eine der herausragenden Ankündigungen, die direkt mit der jüngsten Performance zusammenhängt, ist die Einführung von GalaxyOne, einer neuen Fintech-Plattform für Privatkunden und vermögende Anleger. Dieser Schritt in den Einzelhandel unterstreicht die Bemühungen um eine Diversifizierung der Einnahmen, da das Unternehmen eine Größenordnung jenseits des institutionellen Handels aufbaut, was zu stabileren Erträgen führen könnte, wenn die Kapitalmärkte reifen und die regulatorische Klarheit zunimmt.

Die Anleger sollten jedoch nicht übersehen, dass im Gegensatz dazu das Konzentrationsrisiko bei einem einzigen Rechenzentrumsmieter...

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Der Bericht von Galaxy Digital prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 78,4 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 281,6 Millionen Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 189,9 % und einen Gewinnanstieg von 383,2 Mio. $ gegenüber dem aktuellen Wert von -101,6 Mio. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die Schätzungen des fairen Wertes durch die Simply Wall St Community reichen von 4,20 bis 42 US-Dollar, wobei neun verschiedene Ansichten vertreten werden. Vor dem Hintergrund eines großen Gewinnsprungs bleiben viele vorsichtig in Bezug auf die Ausführungsrisiken bei Rechenzentren und die Kundenkonzentration, was zeigt, wie weit die Ansichten der Anleger auseinandergehen können.

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