Das gedämpfte KGV von Futu Holdings Limited (NASDAQ:FUTU) könnte eine Gelegenheit sein

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 18 aufweisen, könnte Futu Holdings Limited(NASDAQ:FUTU) mit einem KGV von 15,5x eine attraktive Investition sein. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Futu Holdings hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Gewinnwachstum positiv war, während bei den meisten anderen Unternehmen die Gewinne rückläufig waren. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass die Gewinne des Unternehmens wie die aller anderen Unternehmen bald zurückgehen werden. Wenn Sie das Unternehmen mögen, werden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Futu Holdings

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Futu Holdings im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Gibt es ein Wachstum für Futu Holdings?

Ein so niedriges KGV wie das von Futu Holdings ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem Markt zurückbleibt.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 19 %. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie insgesamt um hervorragende 72 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung des Unternehmens begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 14 % pro Jahr steigen wird. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Futu Holdings zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das letzte Wort

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Futu Holdings hat ergeben, dass die überragenden Gewinnaussichten nicht annähernd so stark zu seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir es vorhergesagt hätten. Wenn wir eine starke Gewinnprognose mit einem über dem Markt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Ertragsinstabilität rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb geben.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für Futu Holdings können Sie viele der Hauptrisiken anhand von sechs einfachen Checks bewerten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Futu Holdings zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchforsten, um sich einen Überblick über andere Aktien zu verschaffen.

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