Optimismus der Anleger überwiegt Six Flags Entertainment Corporation (NYSE:SIX), aber es fehlt an Wachstum

Wenn fast die Hälfte der Unternehmen im Gastgewerbe in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von weniger als 1,2x aufweisen, könnte man Six Flags Entertainment Corporation (NYSE:SIX) mit einem P/S-Verhältnis von 1,8x als eine Aktie betrachten, die man möglicherweise meiden sollte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Six Flags Entertainment

Wie sich Six Flags Entertainment entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit zurückbleibt, hat sich Six Flags Entertainment relativ träge entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die uninspirierte Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das KGV vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Six Flags Entertainment ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Six Flags Entertainment?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen besser abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Six Flags Entertainment als vernünftig angesehen wird.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 4,0 %. In den letzten drei Jahren war ein unglaublicher Anstieg der Gesamteinnahmen zu verzeichnen, auch wenn die letzte 12-Monats-Performance nur mittelmäßig war. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnet hat.

Die Schätzungen der zwölf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 6,2 % steigen werden. Da für die Branche ein Wachstum von 13 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Six Flags Entertainment zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das über dem der Branche liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Was können wir aus dem Kurs-Umsatz-Verhältnis von Six Flags Entertainment lernen?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Six Flags Entertainment derzeit mit einem viel höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum niedriger ist als in der Branche insgesamt. Wir vermuten, dass bei schwachen Umsatzprognosen ein viel größeres Risiko besteht, dass der Aktienkurs sinkt und damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis zurückgeht. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und birgt die Gefahr, dass potenzielle Anleger einen überhöhten Aufschlag zahlen.

Außerdem sollten Sie sich über diese 4 Warnzeichen informieren, die wir bei Six Flags Entertainment entdeckt haben (darunter 2, die nicht ignoriert werden sollten).

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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