Der Preis von Rush Street Interactive, Inc. (NYSE:RSI) ist richtig, aber das Wachstum fehlt, nachdem die Aktien um 41% gestiegen sind

Die Aktien von Rush Street Interactive, Inc.(NYSE:RSI) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 41 % zulegten. In den letzten 30 Tagen betrug der Jahreszuwachs sogar 32 %.

Selbst nach einem so großen Kurssprung wäre es verständlich, wenn man Rush Street Interactive mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,6x für eine Aktie mit guten Investitionsaussichten hält, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen im Gastgewerbe der USA ein P/S-Verhältnis von über 1,3x aufweisen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Rush Street Interactive

Was bedeutet das KGV von Rush Street Interactive für die Aktionäre?

Rush Street Interactive könnte besser dastehen, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich der derzeitige Trend des schwachen Umsatzwachstums fortsetzen wird, wodurch das KGV niedrig gehalten wird. Wenn Sie das Unternehmen nach wie vor mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie Aktien kaufen können, solange das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Rush Street Interactive ansehen.

Wird für Rush Street Interactive ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Rush Street Interactive als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Zuwachs von 19 % bei der Gewinnspanne erzielt. Erfreulicherweise sind auch die Einnahmen dank des Wachstums in den letzten 12 Monaten um insgesamt 221 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 11 %. Da für die Branche ein Wachstum von 16 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Rush Street Interactive zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Rush Street Interactive für die Anleger?

Obwohl der Aktienkurs von Rush Street Interactive in letzter Zeit gestiegen ist, liegt sein Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurück. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Rush Street Interactive ergeben, dass die schlechteren Umsatzprognosen zu dem niedrigen KGV beitragen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Umsatzsteigerung nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Man muss immer das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos berücksichtigen. Wir haben bei Rush Street Interactive 1 Warnzeichen identifiziert, und das Verständnis dafür sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Anlage. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinn wachstum ansehen .

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