Vorsicht vor dem Sprung ins kalte Wasser bei Everi Holdings Inc. (NYSE:EVRI)

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Everi Holdings Inc.(NYSE:EVRI) von 11,6 mag im Vergleich zum Markt in den USA, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 17 aufweisen und sogar KGVs von über 32 keine Seltenheit sind, im Moment wie ein Kauf aussehen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Everi Holdings hat sich in letzter Zeit schwer getan, da seine Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die schlechte Ertragslage anhalten wird, was das KGV drückt. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen lieber, wenn es keine Gewinneinbußen zu verzeichnen hätte. Ist dies nicht der Fall, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die künftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Everi Holdings?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Everi Holdings ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem des Marktes zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Gewinnrückgang von 46 % zu verzeichnen. Damit wurden alle Gewinne der letzten drei Jahre zunichte gemacht, und der Gewinn pro Aktie hat sich insgesamt praktisch nicht verändert. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 12 % erzielt werden kann. Da für den Markt nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Everi Holdings zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Offenbar sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was können wir aus dem KGV von Everi Holdings lernen?

Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Gewinn-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Everi Holdings derzeit mit einem viel niedrigeren als dem erwarteten KGV gehandelt wird, da die Wachstumsprognosen höher sind als die des Gesamtmarktes. Es könnte einige größere unbeobachtete Gefahren für die Erträge geben, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis den positiven Aussichten entspricht. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Instabilität der Erträge rechnen, da diese Bedingungen dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen sollten.

Außerdem sollten Sie sich über die beiden Warnzeichen informieren, die wir bei Everi Holdings festgestellt haben (darunter eines, das uns nicht gefällt).

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Everi Holdings zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchstöbern, um sich ein Bild davon zu machen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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