Ist SharpLink Gaming nach einem Anstieg von 21,4% im bisherigen Jahresverlauf attraktiv bewertet?

• Fragen Sie sich, ob SharpLink Gaming bei etwa 9,81 $ eine versteckte Wertmöglichkeit oder eine Wertfalle ist? Sie sind nicht allein; diese Aktie ist in letzter Zeit vermehrt auf dem Radar aufgetaucht.
• In der letzten Woche ist der Aktienkurs um 3,2 % gestiegen, was in etwa dem Anstieg von 3,0 % im letzten Monat entspricht, aber der eigentliche Hingucker ist die Rendite von 21,4 % im bisherigen Jahresverlauf nach einem harten 3-Jahres-Rutsch von 74,1 %.
• Die jüngsten Schlagzeilen konzentrierten sich auf den strategischen Vorstoß von SharpLink Gaming in den Bereich der Sportwettentechnologie und Partnerschaften mit Medien- und Glücksspielbetreibern, was das Unternehmen als potenzielles "Picks and Shovels"-Unternehmen in diesem Sektor erscheinen lässt. Diese Entwicklungen helfen zu erklären, warum sich die Stimmung verbessert hat, auch wenn sich die Anleger noch an den langen, mehrjährigen Abwärtstrend der Aktie erinnern.
• Im Moment erreicht SharpLink Gaming eine 4/6 Bewertung, was darauf hindeutet, dass der Markt das Unternehmen an mehreren Fronten unterschätzt. Als Nächstes werden wir diese Bewertungsmethoden aufschlüsseln und dann mit einer noch praktischeren Methode abschließen, um darüber nachzudenken, was dieser Preis wirklich impliziert.

SharpLink Gaming hat im letzten Jahr eine Rendite von 9,8% erzielt. Sehen Sie, wie sich dies im Vergleich zum Rest der Hospitality-Branche darstellt.

Ansatz 1: SharpLink Gaming Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Das Discounted-Cashflow-Modell schätzt den Wert von SharpLink Gaming, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und sie auf den heutigen Tag abzinst, um das Risiko und den Zeitwert des Geldes zu berücksichtigen.

Im Moment verbrennt das Unternehmen Bargeld, mit einem Free Cash Flow der letzten zwölf Monate in Höhe von 9,7 Millionen Dollar im Minus. Analysten und interne Schätzungen gehen jedoch von einer deutlichen Trendwende aus. Der Free Cash Flow soll bis 2035 etwa 213,7 Mio. $ erreichen, basierend auf einem zweistufigen Free Cash Flow to Equity-Modell, das ein schnelles Wachstum und eine Abschwächung in späteren Jahren vorsieht. Diese in $ ausgedrückten Prognosen vermengen eine explizite Analystenschätzung für 2026 mit weiteren Extrapolationen von Simply Wall St für das folgende Jahrzehnt.

Nach Abzinsung all dieser künftigen Cashflows ergibt das Modell einen inneren Wert von etwa 13,60 $ pro Aktie, gegenüber einem aktuellen Marktpreis von etwa 9,81 $, was bedeutet, dass die Aktie auf dieser Grundlage um 27,8 % unterbewertet ist.

Ergebnis: UNTERBETEILIGT

Unsere Discounted Cash Flow (DCF) Analyse zeigt, dass SharpLink Gaming um 27,8% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dieses Ergebnis in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 909 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Gehen Sie zum Abschnitt Bewertung in unserem Unternehmensbericht, um weitere Details zu erfahren, wie wir zu diesem fairen Wert für SharpLink Gaming kommen.

Ansatz 2: SharpLink Gaming Preis vs. Buch

Für anlagenintensive oder noch aufstrebende Unternehmen, bei denen die Erträge volatil sind, ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis oft ein besserer Maßstab als ertragsbasierte Kennzahlen, da es die Bewertung am Nettovermögen des Unternehmens und nicht an kurzfristigen Rentabilitätsschwankungen festmacht.

Im Allgemeinen rechtfertigen ein schnelleres Wachstum und ein geringeres Risiko einen höheren Kurs-Buchwert-Multiplikator, während ein langsameres Wachstum, eine schwächere Bilanz oder eine größere Unsicherheit einen fairen Multiplikator näher an die Branchennorm oder sogar darunter ziehen. Investoren zahlen mehr, wenn sie glauben, dass sich jeder Dollar an Eigenkapital im Laufe der Zeit stark vermehren wird.

SharpLink Gaming wird derzeit mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von etwa 0,63x gehandelt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt des Gastgewerbes von etwa 2,68x und auch unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von etwa 5,54x liegt. Simply Wall St fügt mit seinem Fair Ratio eine weitere Ebene hinzu. Dabei handelt es sich um eine firmeneigene Schätzung des normalen Kurs-Buchwert-Verhältnisses, wenn man die Wachstumsaussichten des Unternehmens, die Risiken, die Gewinnspannen, die Branchenpositionierung und die Marktkapitalisierung berücksichtigt. Da dieses faire Verhältnis auf das spezifische Profil von SharpLink zugeschnitten ist, kann es aussagekräftiger sein als breite Peer- oder Branchenvergleiche, wenn es darum geht zu entscheiden, ob der heutige Abschlag gerechtfertigt oder übertrieben erscheint.

Ergebnis: UNDERVALUED

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (PB-Verhältnis) ist nur eine Seite der Medaille, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1460 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr SharpLink Gaming Narrative

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen das Narrativ vorstellen, ein einfaches Rahmenwerk, das es Ihnen ermöglicht, eine klare Geschichte, Ihre Sicht der zukünftigen Einnahmen, Gewinne und Margen von SharpLink Gaming, mit den Zahlen hinter einer fairen Wertschätzung zu verbinden.

Ein Narrativ verbindet drei Teile in einer geraden Linie: was Sie über das Unternehmen glauben, wie sich diese Überzeugung in eine Finanzprognose umsetzt und der faire Wert, der sich aus diesen Annahmen ergibt.

Auf der Community-Seite von Simply Wall St, die von Millionen von Anlegern genutzt wird, sind Narrative ein einfaches und zugängliches Instrument, das Ihnen helfen kann, über einen Kauf oder Verkauf nachzudenken, indem Sie Ihren Fair Value ständig mit dem aktuellen Marktpreis vergleichen.

Da sich Narratives dynamisch aktualisieren, wenn neue Informationen wie Gewinnberichte, Prognosen oder wichtige Nachrichten veröffentlicht werden, kann sich Ihre Sicht auf SharpLink Gaming in Echtzeit entwickeln, ohne dass Sie ein vollständiges Modell von Grund auf neu erstellen müssen.

Beispielsweise könnte ein SharpLink Gaming Narrative von einer schnellen Akzeptanz seiner Wetttechnologie ausgehen und einen viel höheren fairen Wert zuweisen, während ein anderes, vorsichtigeres Narrative einen langsameren Kundenzuwachs erwartet und einen viel niedrigeren fairen Wert festlegt, was veranschaulicht, wie verschiedene Sichtweisen um dieselbe Aktie herum koexistieren können.

Glauben Sie, dass an der Geschichte von SharpLink Gaming noch mehr dran ist? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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