Es ist eine Geschichte von Risiko vs. Belohnung mit Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (NASDAQ:CBRL)

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 18 aufweisen, könnte Cracker Barrel Old Country Store, Inc.(NASDAQ:CBRL) mit seinem KGV von 12,5x eine attraktive Investition sein. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Mit Gewinnen, die in letzter Zeit stärker zurückgehen als die des Marktes, hat sich Cracker Barrel Old Country Store sehr schwerfällig entwickelt. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die schlechte Ertragslage anhält, was das KGV drückt. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen lieber, wenn es keine Gewinneinbußen zu verzeichnen hätte. Oder man hofft zumindest, dass sich der Gewinnrückgang nicht noch weiter verschlimmert, wenn man Aktien kaufen will, solange sie in Ungnade fallen.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Cracker Barrel Old Country Store?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als der Markt, damit KGVs wie das von Cracker Barrel Old Country Store als angemessen gelten.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie des Unternehmens im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 22 % kein Grund zur Freude war. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie jedoch trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung um 86 % gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Erträge geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 12 % prognostizieren. Da für den Markt nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein besseres Ergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Cracker Barrel Old Country Store unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was können wir aus dem KGV von Cracker Barrel Old Country Store lernen?

Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Gewinn-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Cracker Barrel Old Country Store derzeit mit einem viel niedrigeren KGV als erwartet gehandelt wird, da die Wachstumsprognosen höher sind als die des Marktes. Wenn wir eine starke Gewinnprognose mit einem über dem Markt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV erheblich unter Druck setzen könnten. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Instabilität der Erträge rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Cracker Barrel Old Country Store gefunden (1 ist besorgniserregend!), auf die Sie achten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Cracker Barrel Old Country Store zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchstöbern, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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