Der Aktienkurs von Worthington Enterprises, Inc. (NYSE:WOR) entspricht der Stimmung rund um das Ergebnis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Worthington Enterprises, Inc.(NYSE:WOR) von 11,5x lässt das Unternehmen im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 18 aufweisen und sogar KGVs von über 32 üblich sind, im Moment wie ein Kauf aussehen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Mit seinem Gewinnwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Gewinnen der meisten anderen Unternehmen hat sich Worthington Enterprises in letzter Zeit recht gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass die Gewinne des Unternehmens wie die aller anderen Unternehmen bald einbrechen werden. Wenn Sie das Unternehmen mögen, werden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Gibt es ein Wachstum für Worthington Enterprises?

Ein so niedriges KGV wie das von Worthington Enterprises ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beeindruckende 67 % steigern konnte. Trotz dieses starken Wachstums in jüngster Zeit kämpft es immer noch damit, seinen Rückstand aufzuholen, da sein dreijähriges EPS frustrierenderweise insgesamt um 58 % schrumpfte. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Gewinnwachstumsraten enttäuscht gewesen.

Die Schätzungen der vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, deuten darauf hin, dass das Gewinnwachstum in den nächsten drei Jahren um 7,5 % pro Jahr sinken wird. Für den Gesamtmarkt wird dagegen ein jährliches Wachstum von 9,9 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Worthington Enterprises mit einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die schrumpfenden Gewinne langfristig zu einem stabilen KGV führen werden. Selbst die bloße Beibehaltung dieser Kurse könnte sich als schwierig erweisen, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Was können wir aus dem KGV von Worthington Enterprises lernen?

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Worthington Enterprises, dass die Aussicht auf schrumpfende Gewinne zu dem niedrigen KGV beiträgt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für Worthington Enterprises gefunden (eines davon ist signifikant!), auf die Sie achten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Worthington Enterprises zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.