Ergebnis verfehlt: Solo Brands, Inc. verfehlt EPS und Analysten revidieren ihre Prognosen

Die Aktionäre von Solo Brands, Inc.(NYSE:DTC) sind wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, denn die Aktien des Unternehmens fielen in der Woche nach den jüngsten Jahresergebnissen um 4,9 % auf 2,34 US$. Mit einem überraschenden (statutarischen) Verlust von 1,84 US$ pro Aktie bei einem Umsatz von 495 Mio. US$, obwohl die Analysten mit einem Gewinn gerechnet hatten, lief es insgesamt nicht gut. Für Anleger sind die Ergebnisse ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere letzte Analyse für Solo Brands

Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die acht Analysten von Solo Brands für 2024 einen Umsatz von 495,3 Mio. US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Es wird erwartet, dass sich die Erträge verbessern werden, und Solo Brands wird voraussichtlich einen statutarischen Gewinn von 0,03 US$ pro Aktie ausweisen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 503,2 Mio. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,16 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten pessimistischer geworden zu sein. Während die Umsatzprognosen unverändert blieben, wurden die Schätzungen für den Gewinn je Aktie deutlich gesenkt.

Das durchschnittliche Kursziel sank um 21 % auf 3,82 USD, wobei die reduzierten Gewinnprognosen eindeutig mit einer niedrigeren Bewertungsschätzung verbunden sind. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, über die Kursziele nachzudenken, nämlich die Bandbreite der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele zu betrachten, denn eine große Bandbreite an Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Der optimistischste Analyst von Solo Brands hat ein Kursziel von 8,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 2,20 US-Dollar bewertet. Wir würden den Kurszielen der Analysten in diesem Fall also nicht allzu viel Glauben schenken, da es eindeutig sehr unterschiedliche Ansichten darüber gibt, welche Art von Leistung dieses Unternehmen erbringen kann. Vor diesem Hintergrund würden wir uns nicht zu sehr auf das Konsenskursziel verlassen, da es sich nur um einen Durchschnittswert handelt und die Analysten eindeutig sehr unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Performance und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Solo Brands erheblich verlangsamen wird, wobei die Umsätze bis Ende 2024 auf Jahresbasis voraussichtlich um 0,1 % wachsen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 32 % in den letzten drei Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 2,4 % erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, liegt es auf der Hand, dass auch Solo Brands langsamer wachsen dürfte als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Solo Brands Gegenwind bevorstehen könnte. Positiv zu vermerken ist, dass sich die Umsatzschätzungen nicht wesentlich geändert haben, auch wenn die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als der Rest der Branche. Das Konsenskursziel ist deutlich gesunken, da die Analysten durch die jüngsten Ergebnisse offenbar nicht beruhigt wurden, was zu einer niedrigeren Einschätzung der zukünftigen Bewertung von Solo Brands führte.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einer Schlussfolgerung über Solo Brands kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Solo Brands, die bis 2026 reichen, und Sie können sie kostenlos auf unserer Plattform hier einsehen.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie über das 1 Warnzeichen für Solo Brands Bescheid wissen, das wir aufgedeckt haben.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.