Brunswick Corporation verfehlt EPS um 11%: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Es war eine gute Woche für die Aktionäre der Brunswick Corporation(NYSE:BC), denn das Unternehmen hat soeben seine jüngsten Jahresergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 3,3 % auf 85,60 US$. Die Einnahmen entsprachen mit 6,4 Mrd. US$ den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie mit 5,96 US$ pro Aktie 11% unter den Erwartungen der Analysten lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere letzte Analyse für Brunswick

Nach den jüngsten Ergebnissen geht der Konsens der 17 Analysten von Brunswick von einem Umsatz von 6,09 Mrd. US$ im Jahr 2024 aus, was einen deutlichen Umsatzrückgang von 4,9 % gegenüber dem letzten Jahr bedeuten würde. Der statutarische Gewinn pro Aktie soll um 13 % auf 7,09 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 6,35 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 8,26 US$ prognostiziert. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten weniger optimistisch zu sein, denn sie haben ihre Umsatzprognosen gesenkt und die Zahlen für den Gewinn je Aktie deutlich nach unten korrigiert.

Die Analysten nahmen keine wesentlichen Änderungen an ihrem Kursziel von 95,00 US$ vor, was darauf hindeutet, dass die Herabstufungen keine langfristigen Auswirkungen auf die Bewertung von Brunswick haben dürften. Die Fixierung auf ein einziges Kursziel kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel effektiv der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen zu Brunswick, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 107 US$ und der pessimistischste mit 74,00 US$ pro Aktie bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit der Entwicklung in der Vergangenheit und mit der Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Diese Schätzungen implizieren eine Verlangsamung des Umsatzes mit einem prognostizierten annualisierten Rückgang von 4,9 % bis Ende 2024. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 13 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 2,3 % prognostiziert wird. Es ist ziemlich klar, dass die Einnahmen von Brunswick sich voraussichtlich wesentlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Brunswick mit geschäftlichem Gegenwind zu rechnen hat. Leider haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und unsere Daten deuten auf eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur Branche hin. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Brunswick, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten dennoch die Risiken beachten - bei Brunswick gibt es 2 Warnzeichen , auf die Sie achten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.