Aktienanalyse

Weitere unangenehme Überraschungen könnten den Aktien von Yunhong Green CTI Ltd. (NASDAQ:YHGJ) bevorstehen, nachdem sie um 38% gefallen sind

NasdaqCM:YHGJ
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Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Yunhong Green CTI Ltd.(NASDAQ:YHGJ) in den letzten dreißig Tagen um 38 % gesunken, was den Schmerz der letzten Zeit noch vergrößert. Anstatt belohnt zu werden, sitzen die Aktionäre, die in den letzten zwölf Monaten durchgehalten haben, nun auf einem Kursrückgang von 32 %.

Obwohl der Kurs des Unternehmens erheblich gesunken ist, könnte man meinen, dass Yunhong Green CTI mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 1,6 eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Konsumgüterindustrie ein KGV von weniger als 0,7 haben. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Yunhong Green CTI

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NasdaqCM:YHGJ Kurs-Umsatz-Verhältnis im Vergleich zur Branche 22. Januar 2024

Wie sich Yunhong Green CTI entwickelt hat

Nehmen wir zum Beispiel an, dass die finanzielle Leistung von Yunhong Green CTI in letzter Zeit schlecht war, da die Einnahmen zurückgegangen sind. Vielleicht glaubt der Markt, dass das Unternehmen genug tun kann, um in naher Zukunft besser abzuschneiden als der Rest der Branche, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch hält. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Obwohl für Yunhong Green CTI keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich anhand dieser kostenlosen Visualisierung ansehen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Passen die Umsatzprognosen zum hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Yunhong Green CTI ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem der Branche liegt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Umsatzes um 13 % verzeichnet. Infolgedessen sind auch die Einnahmen von vor drei Jahren insgesamt um 38 % zurückgegangen. Wir müssen also leider anerkennen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine großartige Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Im Gegensatz zum Unternehmen wird für den Rest der Branche im nächsten Jahr ein Wachstum von 1,1 % erwartet, was den jüngsten mittelfristigen Umsatzrückgang des Unternehmens wirklich relativiert.

Vor diesem Hintergrund finden wir es besorgniserregend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Yunhong Green CTI höher ist als das seiner Branchenkollegen. Es scheint, als würden die meisten Anleger die jüngste schwache Wachstumsrate ignorieren und auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen. Es ist gut möglich, dass sich die bestehenden Aktionäre auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das eher den jüngsten negativen Wachstumsraten entspricht.

Das Fazit zum KGV von Yunhong Green CTI

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Yunhong Green CTI ist auch nach dem Einbruch der Aktie weiterhin hoch. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Unsere Untersuchung von Yunhong Green CTI ergab, dass die schrumpfenden Einnahmen mittelfristig nicht zu einem so niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis führen, wie wir erwartet hatten, da die Branche wachsen wird. Im Moment fühlen wir uns mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Umsatzentwicklung eine solch positive Stimmung lange aufrechterhalten kann. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, besteht ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und die Gefahr, dass potenzielle Anleger einen überhöhten Aufschlag zahlen müssen.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 3 Warnzeichen für Yunhong Green CTI gefunden haben (1 ist ein wenig unangenehm!), die Sie berücksichtigen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Yunhong Green CTI zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchstöbern, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

Finden Sie heraus, ob Yunhong Green CTI unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.