Der Aktienkurs von The Singing Machine Company, Inc. (NASDAQ:MICS) könnte ein gewisses Risiko signalisieren

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von The Singing Machine Company, Inc. (NASDAQ:MICS) von 0,1x im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Gebrauchsgüterindustrie in den Vereinigten Staaten erscheint, wo der Median des KGV bei 0,6x liegt. Dennoch ist es nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ohne Erklärung zu ignorieren, da die Anleger damit möglicherweise eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen.

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Wie hat sich Singing Machine Company in letzter Zeit entwickelt?

Zur Veranschaulichung: Die Einnahmen von Singing Machine Company haben sich im letzten Jahr verschlechtert, was alles andere als ideal ist. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass das Unternehmen die enttäuschende Umsatzentwicklung in der nächsten Zeit hinter sich lassen wird, was einen Rückgang des Kurs-Gewinn-Verhältnisses verhindert hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie zumindest hoffen, dass dies der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien erwerben können, solange es nicht ganz so günstig ist.

Uns liegen keine Analystenprognosen vor, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Singing Machine Company ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Singing Machine Company?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Singing Machine Company ein ähnliches Wachstum wie die Branche aufweisen.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres haben wir mit Enttäuschung festgestellt, dass die Einnahmen des Unternehmens um 43 % gesunken sind. Dies bedeutet, dass die Einnahmen auch längerfristig rückläufig sind, da sie in den letzten drei Jahren um insgesamt 18 % gesunken sind. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Vergleicht man dies mit der Branche, für die in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 0,9 % prognostiziert wird, so ergibt sich auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen Umsatzergebnisse ein ernüchterndes Bild der Abwärtsdynamik des Unternehmens.

Vor diesem Hintergrund ist es einigermaßen alarmierend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Singing Machine Company im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weit weniger pessimistisch, als es die jüngste Zeit vermuten lässt, und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da eine Fortsetzung der jüngsten Umsatztrends den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das letzte Wort

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Wir finden es unerwartet, dass Singing Machine Company zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, das mit dem der übrigen Branche vergleichbar ist, obwohl mittelfristig mit rückläufigen Einnahmen zu rechnen ist, während für die Branche insgesamt ein Wachstum erwartet wird. Obwohl es mit dem der Branche übereinstimmt, fühlen wir uns mit dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da diese schlechte Umsatzentwicklung wahrscheinlich nicht lange für eine positivere Stimmung sorgen wird. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren zu berücksichtigen, und wir haben 4 Warnzeichen für Singing Machine Company entdeckt (3 davon sind besorgniserregend!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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