Selbst nach einem Anstieg von 10 % in der vergangenen Woche haben die Aktionäre von Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) in den letzten drei Jahren immer noch 36 % verloren.

Auch wenn es für einige Aktionäre nicht ausreicht, finden wir es gut, dass der Aktienkurs von Malibu Boats, Inc.(NASDAQ:MBUU) in einem einzigen Quartal um 28 % gestiegen ist. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Dreijahresrendite weniger beeindruckend ist. Tatsächlich ist der Aktienkurs in den letzten drei Jahren um 36 % gesunken und liegt damit weit hinter der Marktrendite zurück.

Die Aktie ist zwar in der letzten Woche um 10 % gestiegen, aber die langfristigen Aktionäre sind immer noch im Minus.

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In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschreibt Warren Buffett, dass die Aktienkurse nicht immer den Wert eines Unternehmens rational widerspiegeln. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns pro Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

Der Aktienkurs von Malibu Boats sank in den drei Jahren, in denen auch der Gewinn je Aktie zurückging und einen Verlust verzeichnete. Außerordentliche Posten trugen zu dieser Situation bei. Aufgrund des Verlustes ist es nicht einfach, den Gewinn pro Aktie als verlässlichen Richtwert für das Unternehmen zu verwenden. Aber man kann mit Sicherheit sagen, dass wir im Allgemeinen einen niedrigeren Aktienkurs als Ergebnis erwarten würden!

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie auf die Abbildung, um die genauen Zahlen zu sehen).

Uns gefällt, dass die Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch halten die meisten Menschen die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums für einen aussagekräftigeren Indikator für das Unternehmen. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht zu Gewinn, Umsatz und Cashflow von Malibu Boats zu werfen.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Malibu Boats erzielten im Laufe des Jahres eine Gesamtrendite von 0,8 %. Das war jedoch weniger als der Marktdurchschnitt. Betrachtet man die letzten fünf Jahre, so ist die Rendite mit 3 % pro Jahr sogar noch besser. Es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich arbeitet, auch wenn sich die Kursgewinne verlangsamen. Es ist schön und gut, dass Insider Aktien gekauft haben, aber wir schlagen vor, dass Sie hier nachsehen, zu welchem Preis die Insider gekauft haben.

Es gibt viele andere Unternehmen, bei denen Insider Aktien gekauft haben. Diese kostenlose Liste mit unterbewerteten Small-Cap-Unternehmen, die von Insidern gekauft werden, sollten Sie sich nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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