iRobot Valuierung
Ist IRBT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IRBT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Insufficient data to calculate IRBT's fair value for valuation analysis.
Deutlich unter dem Marktwert: Insufficient data to calculate IRBT's fair value for valuation analysis.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IRBT zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist IRBT's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$288.71m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -2.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von IRBT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.5x | ||
COOK Traeger | 0.7x | 7.3% | US$403.9m |
HBB Hamilton Beach Brands Holding | 0.6x | n/a | US$363.7m |
QEPC Q.E.P | 0.5x | n/a | US$118.8m |
VIOT Viomi Technology | 0.3x | 28.4% | US$92.1m |
IRBT iRobot | 0.4x | 1.0% | US$288.7m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IRBT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the peer average (0.5x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IRBT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?
Price-To-Sales gegen Industrie: IRBT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the US Consumer Durables industry average (0.8x).
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IRBT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IRBT is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$9.55 | US$12.97 +35.8% | 7.9% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$8.13 | US$12.97 +59.5% | 7.9% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$7.32 | US$12.97 +77.2% | 7.9% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$10.95 | US$12.97 +18.4% | 7.9% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$8.85 | US$12.98 +46.7% | 6.5% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.61 | US$12.98 +35.1% | 6.5% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$8.56 | US$12.98 +51.6% | 6.5% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$8.47 | US$12.98 +53.2% | 6.5% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.20 | US$13.31 +18.9% | 7.3% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 3 |
Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.