company background image
IRBT logo

iRobot NasdaqGS:IRBT Lagerbericht

Letzter Preis

US$3.16

Marktkapitalisierung

US$98.3m

7D

-1.6%

1Y

-65.3%

Aktualisiert

22 Jun, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

iRobot Corporation

NasdaqGS:IRBT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$98.3m

iRobot (IRBT) Aktienübersicht

Die iRobot Corporation entwickelt, baut und verkauft Roboter und Heiminnovationsprodukte in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Japan und international. Mehr Details

IRBT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden0/6

Risikoanalyse

Sehr volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt

Negatives Eigenkapital

Hat weniger als 1 Jahr Cash Runway

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 53% pro Jahr zurückgegangen

+ 1 mehr Risiko

IRBT Community Fair Values

Create Narrative

See what 36 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

iRobot Corporation Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für iRobot
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$3.16
52-Wochen-HochUS$13.45
52-Wochen-TiefUS$1.76
Beta0.83
1 Monat Veränderung22.48%
3 Monate Veränderung-8.14%
1 Jahr Veränderung-65.27%
3 Jahre Veränderung-92.66%
5 Jahre Veränderung-96.16%
Veränderung seit IPO-88.16%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Revenues Not Telling The Story For iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT) After Shares Rise 26%

Jun 12
Revenues Not Telling The Story For iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT) After Shares Rise 26%

iRobot: Sell Deteriorating Financials (Technical Analysis)

May 29

Recent updates

Revenues Not Telling The Story For iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT) After Shares Rise 26%

Jun 12
Revenues Not Telling The Story For iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT) After Shares Rise 26%

iRobot: Sell Deteriorating Financials (Technical Analysis)

May 29

Is iRobot (NASDAQ:IRBT) A Risky Investment?

Mar 14
Is iRobot (NASDAQ:IRBT) A Risky Investment?

iRobot Stock Drops Calamitously As Fallout From Post-Amazon Struggles Mounts

Mar 12

iRobot: Nothing Changed, Don't Get FOMO

Jan 07

Is iRobot (NASDAQ:IRBT) Using Debt In A Risky Way?

Jan 05
Is iRobot (NASDAQ:IRBT) Using Debt In A Risky Way?

Improved Revenues Required Before iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT) Stock's 32% Jump Looks Justified

Dec 07
Improved Revenues Required Before iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT) Stock's 32% Jump Looks Justified

iRobot Q3: Margin Improvements Are Welcome, But The Guidance Is Concerning

Nov 06

iRobot Getting Cheaper, But Declining Margins Remain A Threat

Sep 05

iRobot Corporation's (NASDAQ:IRBT) 29% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Aug 21
iRobot Corporation's (NASDAQ:IRBT) 29% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Aug 10
iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Health Check: How Prudently Does iRobot (NASDAQ:IRBT) Use Debt?

Aug 05
Health Check: How Prudently Does iRobot (NASDAQ:IRBT) Use Debt?

iRobot: Standalone Company Has Little Opportunity For Growth

Jun 25

Assessing iRobot's Investment Potential Post Amazon

Apr 01

iRobot's Hail Mary: Slashing Costs Without Killing Innovation

Mar 22

iRobot: Cost-Cutting Could Provide A Boost, But Its Long-Term Position Has Weakened

Feb 20

iRobot Tumbles On Botched Amazon Deal

Jan 30

Examination Of iRobot Amid The Struggling Amazon Deal

Jan 20

Would iRobot (NASDAQ:IRBT) Be Better Off With Less Debt?

Nov 18
Would iRobot (NASDAQ:IRBT) Be Better Off With Less Debt?

Aktionärsrenditen

IRBTUS Consumer DurablesUS Markt
7D-1.6%0.7%0.0005%
1Y-65.3%-7.9%10.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: IRBT unter dem Niveau der Branche US Consumer Durables , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -7.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: IRBT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10 erzielte.

Preisvolatilität

Is IRBT's price volatile compared to industry and market?
IRBT volatility
IRBT Average Weekly Movement21.9%
Consumer Durables Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von IRBT war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: IRBTDie wöchentliche Volatilität (22%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1990541Gary Cohenwww.irobot.com

Die iRobot Corporation entwirft, baut und verkauft Roboter und Home Innovation-Produkte in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Japan und international. Das Unternehmen bietet den Roboter Roomba Combo 10 Max + AutoWash Dock an, einen Staubsauger- und Wischroboter, der mehrere Bodentypen saugen und wischen kann, während das Dock den Roboter automatisch auffüllt und auflädt, das Wischpad wäscht und trocknet, Schmutz aufnimmt und sich selbst reinigt; und Roomba Combo, der sowohl wischen als auch saugen kann. Darüber hinaus bietet es Roomba-Bodenstaubsaugerroboter, Zubehör und Verbrauchsmaterialien wie das automatische Schmutzbeseitigungssystem Clean Base, Ersatz-Schmutzbeutel, Wischmopps, Bodenreinigungslösung, Filter, Bürsten und andere Ersatzteile sowie Servicepläne für Bodenpflegeroboter, einschließlich einer Option zur Abdeckung von Unfallschäden, sowie Abonnementdienste.

iRobot Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von iRobot im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
IRBT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$98.29m
Gewinn(TTM)-US$241.40m
Umsatz(TTM)US$633.40m
0.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-0.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist IRBT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
IRBT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$633.40m
Kosten der EinnahmenUS$499.99m
BruttogewinnUS$133.42m
Sonstige AusgabenUS$374.81m
Umsatz-US$241.40m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 29, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-7.76
Bruttomarge21.06%
Nettogewinnspanne-38.11%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis-28,257.8%

Wie hat sich IRBT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/22 00:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/20 00:00
Gewinne2025/03/29
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

iRobot Corporation wird von 20 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company
John BabcockBofA Global Research