Der 26%ige Kursrückgang von Charles & Colvard, Ltd. (NASDAQ:CTHR) zeigt, dass die Stimmung den Erträgen entspricht

Zur Verärgerung einiger Aktionäre sind die Aktien von Charles & Colvard, Ltd.(NASDAQ:CTHR) im letzten Monat um beachtliche 26 % gefallen, womit sich die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Der jüngste Rückgang vervollständigt die katastrophalen zwölf Monate für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 77 % hinnehmen mussten.

Wenn man bedenkt, dass etwa die Hälfte der in der US-Luxusbranche tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von über 0,8 aufweisen, könnte man Charles & Colvard mit seinem P/S-Verhältnis von 0,3 als solide Anlagemöglichkeit betrachten, zumal der Kurs stark gefallen ist. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Charles & Colvard aus?

Zur Veranschaulichung: Der Umsatz von Charles & Colvard hat sich im letzten Jahr verschlechtert, was alles andere als ideal ist. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen nicht genug tun wird, um zu verhindern, dass es in naher Zukunft schlechter abschneidet als die breitere Branche. Wenn Sie das Unternehmen mögen, würden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien erwerben können, während es in Ungnade fällt.

Uns liegen keine Analystenprognosen vor, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow von Charles & Colvard ansehen.

Wird für Charles & Colvard ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Damit ein KGV wie das von Charles & Colvard als angemessen angesehen werden kann, muss ein Unternehmen unter dem Niveau der Branche liegen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 30 % kein Grund zur Freude war. Das bedeutet, dass es auch längerfristig einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hat, da die Einnahmen in den letzten drei Jahren insgesamt um 30 % gesunken sind. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Wenn man diese mittelfristige Umsatzentwicklung gegen die einjährige Wachstumsprognose der Branche von 5,8 % abwägt, sieht es nicht gut aus.

Vor diesem Hintergrund verstehen wir, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Charles & Colvard niedriger ist als das der meisten seiner Branchenkollegen. Wir halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass die schrumpfenden Einnahmen längerfristig zu einem stabilen KGV führen werden, was die Aktionäre in Zukunft enttäuschen könnte. Selbst die bloße Aufrechterhaltung dieser Preise könnte schwierig zu erreichen sein, da die jüngsten Umsatztrends die Aktie bereits belasten.

Das letzte Wort

Der zuletzt schwache Aktienkurs von Charles & Colvard hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder unter das anderer Luxusunternehmen gedrückt. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Es ist keine Überraschung, dass Charles & Colvard sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis angesichts der mittelfristig sinkenden Einnahmen beibehält. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Umsatzsteigerung nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Unter den derzeitigen Umständen scheint es unwahrscheinlich, dass der Aktienkurs in naher Zukunft eine signifikante Bewegung in die eine oder andere Richtung erfahren wird, wenn die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends anhalten.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren zu berücksichtigen, und wir haben 4 Warnzeichen für Charles & Colvard entdeckt (3 davon sind etwas besorgniserregend!), auf die Sie achten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Charles & Colvard zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchforsten, um sich ein Bild von den anderen Aktien zu machen, die es gibt.

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