Unangenehme Überraschungen könnten auf die Aktien der Montrose Environmental Group, Inc. (NYSE:MEG) zukommen

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von fast 1,1 in der Branche der kommerziellen Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, das KGV von Montrose Environmental Group, Inc. (NYSE:MEG) von 1,6 sei gleichgültig. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung übersehen.

Siehe unsere letzte Analyse zu Montrose Environmental Group

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Montrose Environmental Group für die Aktionäre?

In letzter Zeit lief es für Montrose Environmental Group nicht so gut, da die Einnahmen langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die uninspirierende Umsatzentwicklung positiv entwickelt, was das KGV vor einem Rückgang bewahrt hat. Falls nicht, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Ein KGV wie das der Montrose Environmental Group ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens eng mit dem der Branche übereinstimmt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 9,0 % verzeichnen konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 108 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Die Schätzungen der sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 8,0 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 22 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen für ein schwächeres Umsatzergebnis positioniert.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Montrose Environmental Group dem ihrer Branchenkollegen sehr nahe kommt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Es wird schwierig sein, diese Kurse zu halten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was können wir aus dem Kurs-Umsatz-Verhältnis von Montrose Environmental Group lernen?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wenn man bedenkt, dass die Umsatzwachstumsschätzungen der Montrose Environmental Group im Vergleich zur gesamten Branche ziemlich gedämpft sind, ist es leicht zu verstehen, warum wir das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis für unerwartet halten. Wenn wir Unternehmen mit im Branchenvergleich relativ schwachen Umsatzprognosen sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht und das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis sinkt. Dadurch sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Beachten Sie jedoch, dass Montrose Environmental Group in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist , das Sie kennen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sicherere Anlage. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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