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Das KGV von Leidos Holdings, Inc. (NYSE:LDOS) scheint immer noch angemessen zu sein
In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von weniger als 18 aufweisen, könnte man Leidos Holdings, Inc.(NYSE:LDOS) mit seinem 49-fachen KGV als eine Aktie betrachten, die man ganz meiden sollte. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.
Leidos Holdings hat sich in letzter Zeit schwer getan, da seine Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV hoch ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen die Dinge vollständig umdrehen und die meisten anderen Unternehmen auf dem Markt überholen wird. Wenn dies nicht der Fall ist, könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.
Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Leidos Holdings an
Wie entwickelt sich das Wachstum von Leidos Holdings?
Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Leidos Holdings ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem des Marktes liegt.
Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens enttäuschend um 38 % gesunken sind. Das bedeutet, dass es auch längerfristig einen Gewinnrückgang zu verzeichnen hat, da der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren insgesamt um 38 % gesunken ist. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine großartige Arbeit beim Gewinnwachstum geleistet hat.
Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 43 % pro Jahr steigen wird. Da für den Markt nur eine jährliche Steigerung von 10 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein besseres Ergebnis zu erzielen.
Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Leidos Holdings über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.
Das Schlusswort
Wir würden sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.
Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Leidos Holdings, dass die überragenden Gewinnaussichten zu dem hohen KGV beitragen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem KGV zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Gewinne nicht gefährdet sind. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark fallen wird.
Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Leidos Holdings 3 Warnzeichen identifiziert, deren Verständnis Teil Ihres Anlageprozesses sein sollte.
Vielleicht finden Sie eine bessere Anlage als Leidos Holdings. Wenn Sie eine Auswahl möglicher Kandidaten suchen, sehen Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Erträge steigern können).
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
About NYSE:LDOS
Leidos Holdings
Provides services and solutions in the defense, intelligence, civil, and health markets in the United States and internationally.