Warum Anleger vom 26%igen Kursanstieg der Willdan Group, Inc. (NASDAQ:WLDN) nicht überrascht sein sollten

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Die Aktien der Willdan Group, Inc.(NASDAQ:WLDN) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 26 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 151 % im letzten Jahr.

Da der Kurs der Willdan Group in die Höhe geschnellt ist, könnte er mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 54,4x derzeit sehr bearishe Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von weniger als 18 haben und selbst KGVs von weniger als 10 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Wir haben 21 US-Aktien gefunden, für die im nächsten Jahr eine Dividendenrendite von über 6 % prognostiziert wird. Die vollständige Liste können Sie kostenlos einsehen.

Die jüngste Zeit war für die Willdan Group von Vorteil, da ihre Gewinne schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Offenbar gehen viele davon aus, dass die starke Gewinnentwicklung anhalten wird, was zu einem Anstieg des KGV geführt hat. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Gibt es genug Wachstum für Willdan Group?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Willdan Group ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine bessere Performance als der Markt erwartet wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie im letzten Jahr um beeindruckende 78 % steigern konnte. Dennoch ist der Gewinn pro Aktie im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt kaum gestiegen, was nicht ideal ist. Dementsprechend wären die Aktionäre mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten wahrscheinlich nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Die Schätzungen der beiden Analysten, die das Unternehmen betreuen, gehen davon aus, dass die Gewinne im nächsten Jahr um 20 % steigen werden. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein Wachstum von 14 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum die Willdan Group im Vergleich zum Markt mit einem so hohen KGV gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem KGV der Willdan Group lernen?

Das KGV der Willdan Group befindet sich in einem Höhenflug, genau wie die Aktie im letzten Monat. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen der Willdan Group, dass die überdurchschnittlichen Gewinnaussichten zu dem hohen KGV beitragen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem KGV zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Erträge nicht gefährdet sind. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark fallen wird.

Viele andere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für die Willdan Group können Sie mit sechs einfachen Checks viele der Hauptrisiken einschätzen.

Vielleicht finden Sie eine bessere Investition als Willdan Group. Wenn Sie eine Auswahl möglicher Kandidaten suchen, sehen Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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