Die soliden Ergebnisse der Willdan Group (NASDAQ:WLDN) werden durch andere starke Faktoren gestützt

Der starke Gewinnbericht von Willdan Group, Inc.(NASDAQ:WLDN) wurde mit einer positiven Kursentwicklung belohnt. Wir haben einige Analysen durchgeführt und über die Gewinnzahlen hinaus mehrere positive Faktoren gefunden.

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Die Ergebnisse der Willdan Group heranzoomen

Wie Finanzfachleute bereits wissen, ist die Accrual Ratio aus dem Cashflow eine wichtige Kennzahl, um zu beurteilen, wie gut der freie Cashflow (FCF) eines Unternehmens mit seinem Gewinn übereinstimmt. Die Accrual Ratio subtrahiert den FCF vom Gewinn eines bestimmten Zeitraums und teilt das Ergebnis durch das durchschnittliche Betriebsvermögen des Unternehmens in diesem Zeitraum. Diese Kennzahl gibt an, wie viel des Gewinns eines Unternehmens nicht durch den freien Cashflow gedeckt ist.

Daher wird es eigentlich als gut angesehen, wenn ein Unternehmen eine negative Rückstellungsquote hat, aber als schlecht, wenn seine Rückstellungsquote positiv ist. Während eine positive Periodenabgrenzungsquote, die auf ein gewisses Maß an nicht zahlungswirksamen Gewinnen hinweist, kein Problem darstellt, ist eine hohe Periodenabgrenzungsquote wohl eher schlecht, da sie darauf hindeutet, dass den Gewinnen auf dem Papier kein Cashflow gegenübersteht. Es gibt einige wissenschaftliche Belege dafür, dass eine hohe Periodenabgrenzungsquote im Allgemeinen ein schlechtes Zeichen für kurzfristige Gewinne ist.

Für das Jahr bis März 2024 wies die Willdan-Gruppe eine Periodenabgrenzungsquote von -0,11 auf. Das bedeutet, dass die statutarischen Gewinne deutlich unter dem freien Cashflow lagen. In den letzten zwölf Monaten meldete das Unternehmen einen freien Cashflow von 40 Mio. US$, der deutlich über dem Gewinn von 12,9 Mio. US$ lag. Die Aktionäre der Willdan-Gruppe sind zweifellos erfreut, dass sich der freie Cashflow in den letzten zwölf Monaten verbessert hat.

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Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung der Willdan Group

Wie bereits erwähnt, verfügt die Willdan-Gruppe über einen vollkommen zufriedenstellenden freien Cashflow im Verhältnis zum Gewinn. Aus diesem Grund glauben wir, dass das Gewinnpotenzial der Willdan Group mindestens so gut ist, wie es scheint, und vielleicht sogar noch besser! Positiv ist auch, dass sich das Unternehmen ausreichend verbessert hat, um in diesem Jahr einen Gewinn zu verbuchen, nachdem es im letzten Jahr Verluste gemacht hat. Natürlich haben wir bei der Analyse der Erträge nur an der Oberfläche gekratzt; man könnte auch die Gewinnspannen, das prognostizierte Wachstum und die Kapitalrendite sowie andere Faktoren berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund würden wir eine Investition in eine Aktie nur dann in Betracht ziehen, wenn wir die Risiken genau kennen. Es wird Sie interessieren, dass wir 1 Warnzeichen für Willdan Group gefunden haben, und Sie werden es wissen wollen.

In dieser Notiz wurde nur ein einziger Faktor betrachtet, der Licht auf die Art des Gewinns von Willdan Group wirft. Aber es gibt immer mehr zu entdecken, wenn man in der Lage ist, sich auf Kleinigkeiten zu konzentrieren. Viele Menschen betrachten beispielsweise eine hohe Eigenkapitalrendite als Anzeichen für eine günstige Betriebswirtschaft, während andere gerne "dem Geld folgen" und nach Aktien suchen, die von Insidern gekauft werden. Auch wenn Sie dafür ein wenig recherchieren müssen, könnte diese kostenlose Sammlung von Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite oder diese Liste von Aktien, die Insider kaufen, für Sie von Nutzen sein.

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