Die 26%ige Talfahrt der VCI Global Limited (NASDAQ:VCIG)-Aktie könnte eine Chance bedeuten, erfordert aber eine gewisse Überprüfung

Die Aktionäre von VCI Global Limited(NASDAQ:VCIG), die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, haben mit einem Kursrückgang von 26 % im letzten Monat einen Rückschlag erlitten. Der jüngste Kursrückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Jahres für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 69 % hinnehmen mussten.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang sendet VCI Global mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,5 derzeit noch sehr positive Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 18 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Die jüngste Zeit war für VCI Global recht vorteilhaft, da die Gewinne des Unternehmens sehr schnell gestiegen sind. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass dieses starke Gewinnwachstum in naher Zukunft hinter dem breiteren Markt zurückbleiben könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während das Unternehmen in Ungnade fällt.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter dem Markt zurückbleiben muss, damit KGVs wie das von VCI Global als angemessen gelten.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beeindruckende 55 % steigern konnte. Erfreulicherweise ist der Gewinn je Aktie dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 805 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Im Vergleich zum Markt, für den in den nächsten 12 Monaten nur ein Wachstum von 13 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Ertragsergebnisse stärker.

Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass das KGV von VCI Global unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Was können wir aus dem KGV von VCI Global lernen?

Das KGV von VCI Global sieht ungefähr so schwach aus wie sein Aktienkurs in letzter Zeit. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass VCI Global derzeit zu einem viel niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die allgemeine Marktprognose. Wenn wir starke Erträge mit einem über dem Markt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Ertragstrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge stark schwanken könnten.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 5 Warnzeichen für VCI Global gefunden (1 ist besorgniserregend!), auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von VCI Global ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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