Weitere unangenehme Überraschungen könnten auf Lucas GC Limited's (NASDAQ:LGCL) Aktien zukommen, nachdem sie um 29% gefallen sind

Der Aktienkurs von Lucas GC Limited(NASDAQ:LGCL) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 29 % gefallen. Erschwerend kommt hinzu, dass der jüngste Kursrückgang die Gewinne eines ganzen Jahres zunichte gemacht hat, so dass der Aktienkurs nun wieder dort steht, wo er vor einem Jahr begann.

Trotz des starken Kursrückgangs kann man durchaus sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lucas GC von 18 im Vergleich zum US-Markt, wo das mittlere KGV bei etwa 17 liegt, ziemlich "mittelmäßig" ist. Dennoch ist es nicht ratsam, das KGV ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Mit einem in letzter Zeit außerordentlich starken Gewinnwachstum hat sich Lucas GC sehr gut entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass die starke Gewinnentwicklung nachlässt, was das KGV nicht ansteigen lässt. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Gibt es ein Wachstum für Lucas GC?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit dem Markt mithalten sollte, damit KGVs wie das von Lucas GC als angemessen gelten.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beeindruckenden Anstieg von 134 %. Allerdings war die längerfristige Performance nicht so stark, da das dreijährige EPS-Wachstum insgesamt relativ gering war. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Im Vergleich zum Markt, für den in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 13 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Ertragsergebnisse schwächer.

Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass das KGV von Lucas GC mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten jüngsten Wachstumsraten ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Möglicherweise stellen sie sich auf eine künftige Enttäuschung ein, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das den jüngsten Wachstumsraten besser entspricht.

Das Wichtigste zum Schluss

Der drastische Rückgang des Aktienkurses von Lucas GC hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wieder auf das Niveau des restlichen Marktes gebracht. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Unsere Untersuchung von Lucas GC ergab, dass die dreijährigen Gewinntrends das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht so stark beeinflussen, wie wir es vorhergesagt hätten, da sie schlechter aussehen als die aktuellen Markterwartungen. Im Moment fühlen wir uns mit dem KGV nicht wohl, da diese Gewinnentwicklung wahrscheinlich nicht lange eine positivere Stimmung unterstützen wird. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, ist es schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Lucas GC gefunden haben (eines davon ist besorgniserregend!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

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