IBEX Limited hat das EPS um 31% verfehlt: Was Analysten für die Zukunft erwarten

Der Appetit auf die Aktien von IBEX Limited(NASDAQ:IBEX) hat sich in der Woche nach der Veröffentlichung des Berichts für das zweite Quartal merklich verändert: Die Aktie fiel um 11 % auf 15,79 US$. Der statutarische Gewinn pro Aktie blieb mit 0,34 US$ deutlich hinter den Erwartungen zurück und lag damit etwa 31% unter den Prognosen der Analysten, obwohl die Einnahmen in Ordnung waren und mit 133 Mio. US$ ungefähr den Schätzungen der Analysten entsprachen. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengestellt, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Nach dem Gewinnbericht der letzten Woche prognostizieren die fünf Analysten von IBEX für 2024 einen Umsatz von 507,3 Mio. US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 9,2 % auf 1,82 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 528,3 Mio. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,97 US$ prognostiziert. Es ist ziemlich klar, dass der Pessimismus nach den jüngsten Ergebnissen wieder zugenommen hat, was zu einer schwächeren Umsatzprognose und einer geringfügigen Herabstufung der Schätzungen für den Gewinn pro Aktie geführt hat.

Die Analysten haben ihr Kursziel von 19,40 US$ nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die Herabstufungen keine langfristigen Auswirkungen auf die Bewertung von IBEX haben dürften. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Investoren bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der bullischste Analyst IBEX mit 22,00 US$ pro Aktie, während der bearischste Analyst die Aktie mit 17,00 US$ bewertet. Bei einer so engen Spanne der Bewertungen sind die Analysten offenbar einer Meinung, was den Wert des Unternehmens angeht.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Aus diesen Schätzungen geht hervor, dass sich der Umsatz verlangsamen wird, mit einem prognostizierten jährlichen Rückgang von 2,3 % bis Ende 2024. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 7,5 % in den letzten drei Jahren. Vergleichen Sie dies mit unseren Daten, die darauf hindeuten, dass für andere Unternehmen in derselben Branche insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 6,3 % zu erwarten ist. Obwohl also ein Rückgang der Einnahmen prognostiziert wird, hat diese Wolke keinen Silberstreif am Horizont - IBEX wird voraussichtlich hinter der gesamten Branche zurückbleiben.

Unterm Strich

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Leider haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und unsere Daten deuten auf eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur gesamten Branche hin. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für IBEX, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Ein weiterer Aspekt ist, ob das Management und die Direktoren in letzter Zeit Aktien gekauft oder verkauft haben. Auf unserer Plattform finden Sie eine Übersicht über alle offenen Aktiengeschäfte der letzten zwölf Monate, und zwar hier.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.