Markt kühlt auf Greenwave Technology Solutions, Inc.'s (NASDAQ:GWAV) Umsätze und drückt Aktien 40% niedriger

Der Aktienkurs von Greenwave Technology Solutions, Inc.(NASDAQ:GWAV) ist in den letzten 30 Tagen um beachtliche 40 % gesunken und hat damit einen Großteil der Gewinne, die die Aktie in letzter Zeit gemacht hat, wieder abgegeben. Anstatt belohnt zu werden, sitzen die Aktionäre, die in den letzten zwölf Monaten dabei geblieben sind, nun auf einem Kursrückgang von 43 %.

Da der Kurs erheblich gesunken ist, könnte Greenwave Technology Solutions mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,3x im Moment bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Branche der kommerziellen Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,2x aufweisen und sogar P/S von mehr als 4x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie sich Greenwave Technology Solutions entwickelt hat

Zur Veranschaulichung: Der Umsatz von Greenwave Technology Solutions hat sich im letzten Jahr verschlechtert, was alles andere als ideal ist. Vielleicht glaubt der Markt, dass die jüngste Umsatzentwicklung nicht gut genug ist, um mit der Branche mitzuhalten, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis leidet. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch einschätzen.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Greenwave Technology Solutions ansehen.

Passen die Umsatzprognosen zu dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Greenwave Technology Solutions ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 9,5 % kein Grund zur Freude war. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum trotz der Rückschläge in den letzten 12 Monaten um mehrere Größenordnungen beschleunigt hat. Dementsprechend werden die Aktionäre erfreut sein, aber auch einige ernsthafte Fragen zu den letzten 12 Monaten stellen müssen.

Vergleicht man die jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 8,7 %, so ist diese deutlich attraktiver.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Greenwave Technology Solutions im Vergleich zu seinen Branchenkollegen nicht so hoch ist. Offenbar sind einige Aktionäre der Meinung, dass die jüngste Performance ihre Grenzen überschritten hat, und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Greenwave Technology Solutions für die Anleger?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Greenwave Technology Solutions hat sich zusammen mit dem Aktienkurs verschlechtert. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wir sind sehr überrascht, dass Greenwave Technology Solutions derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die breitere Branchenprognose. Wenn wir ein robustes Umsatzwachstum sehen, das die Branche übertrifft, gehen wir davon aus, dass es bemerkenswerte Risiken für die künftige Leistung des Unternehmens gibt, die einen Abwärtsdruck auf das KGV ausüben. Während die jüngsten Umsatztrends der letzten Jahre darauf hindeuten, dass das Risiko eines Kursrückgangs gering ist, scheinen die Anleger die Wahrscheinlichkeit von Umsatzschwankungen in der Zukunft zu sehen.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Greenwave Technology Solutions 5 Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens 3 ein wenig unangenehm sind), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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