MSC Industrial Direct Co. Inc. hat das EPS um 5,7% verfehlt: Was Analysten für die Zukunft erwarten

Die Quartalsergebnisse von MSC Industrial Direct Co.(NYSE:MSM) wurden in der vergangenen Woche veröffentlicht und sind ein guter Zeitpunkt, um die Performance des Unternehmens zu überprüfen. Die Einnahmen in Höhe von 954 Mio. US$ entsprachen den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) mit 1,22 US$ unter den Erwartungen lag und die Schätzungen um 5,7 % verfehlte. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Daher haben wir die letzten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die neun Analysten von MSC Industrial Direct derzeit einen Umsatz von 4,05 Mrd. US$ im Jahr 2024, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 5,88 US$ liegen, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 4,09 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 6,10 US$ prognostiziert. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen zu denken, da ihre Zahlen für den Gewinn pro Aktie im nächsten Jahr leicht gesunken sind.

Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel mit 108 US$ weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Es gibt einige abweichende Einschätzungen zu MSC Industrial Direct, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 124 US$ und der pessimistischste mit 95,00 US$ pro Aktie bewertet. Eine so enge Spanne von Schätzungen lässt jedoch darauf schließen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Wenn wir nun einen Blick auf das Gesamtbild werfen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Performance als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von MSC Industrial Direct voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 1,4 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 4,3 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 4,9 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als MSC Industrial Direct.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass MSC Industrial Direct mit Gegenwind zu rechnen hat. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich der Umsatz von MSC Industrial Direct schlechter entwickeln dürfte als der der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen mehrerer Analysten von MSC Industrial Direct, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie jedoch zu begeistert sind, haben wir ein Warnzeichen für MSC Industrial Direct entdeckt, das Sie beachten sollten.

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