Verfeinern die höhere Dividende und der 5-Milliarden-US-Dollar-Rückkauf von Carrier (CARR) die Geschichte der Kapitalallokation?

• Der Vorstand von Carrier Global hat eine höhere vierteljährliche Dividende von 0,24 US-Dollar pro Aktie beschlossen, die am 9. Februar 2026 an die am 20. Januar 2026 als Aktionäre registrierten Anleger ausgezahlt wird.
• Diese höhere Dividende unterstreicht zusammen mit dem zuvor angekündigten Aktienrückkaufplan in Höhe von 5,00 Mrd. US-Dollar den Fokus von Carrier auf die Rückführung von Kapital, während die Kerngeschäftsbereiche HVAC und Kältetechnik mit gemischten Endmarktbedingungen konfrontiert sind.
• Wir werden nun untersuchen, wie die höhere Dividende von Carrier, gepaart mit dem umfangreichen Aktienrückkaufprogramm, das bestehende Investment-Narrativ des Unternehmens beeinflusst.

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Carrier Global Investment-Narrativ Rekapitulation

Um sich mit Carrier Global wohlzufühlen, müssen Sie an die langfristige Rolle des Unternehmens im Bereich energieeffiziente Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen glauben und gleichzeitig den kurzfristigen Ertragsdruck durch die schwächere Nachfrage in Privathaushalten und regionale Schwachstellen in Kauf nehmen. Die höhere Dividende und der laufende Rückkauf in Höhe von 5,00 Mrd. US$ fördern die Aktionärsrenditen, ändern jedoch nichts an dem wichtigsten kurzfristigen Katalysator, der die Umsetzung der Wachstums- und Margenziele bleibt, oder an dem größten Risiko, nämlich der unzureichenden Leistung in schwächeren Geschäftsbereichen und Regionen.

Die jüngste Erhöhung der Dividende auf 0,24 US-Dollar pro Aktie steht in engem Zusammenhang mit der breiteren Kapitalrendite von Carrier, zu der auch umfangreiche Rückkäufe gehören. Diese Kapitalrendite steht neben Katalysatoren wie neuen energieeffizienten Produkten und wachsenden Kundendienstleistungen, die zusammen wichtig sein könnten, um Herausforderungen in Bereichen wie der leichten kommerziellen Nachfrage und dem margenschwächeren europäischen Geschäft zu kompensieren.

Die Anleger sollten sich jedoch auch bewusst sein, dass Carriers Abhängigkeit von Zöllen, einschließlich etwa 300 Millionen US-Dollar, die noch nicht vollständig abgeschwächt sind,...

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Der Bericht von Carrier Global prognostiziert 26,7 Milliarden US-Dollar Umsatz und 2,9 Milliarden US-Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 5,9 % und einen Gewinnanstieg von etwa 1,4 Mrd. $ gegenüber den heutigen 1,5 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Fünf Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von etwa 26 bis über 50.000 US-Dollar pro Aktie, was zeigt, wie weit die Meinungen gehen können. Wenn man dies vor dem Hintergrund der gemischten regionalen Performance und der Tarifabhängigkeit von Carrier betrachtet, wird deutlich, warum viele Leser vielleicht mehrere verschiedene Standpunkte vergleichen möchten, bevor sie entscheiden, wie diese Aktie in ihr Portfolio passen könnte.

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