Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (NYSE:BW) Aktie katapultiert sich um 46%, obwohl der Kurs und das Geschäft immer noch hinter der Industrie zurückbleiben

Die Aktien von Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.(NYSE:BW) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase zuvor um 46 % zugelegt haben. Dennoch ändert der 30-Tage-Sprung nichts an der Tatsache, dass längerfristig orientierte Aktionäre ihre Aktien durch den 74%igen Kursrückgang in den letzten zwölf Monaten dezimiert sahen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte Babcock & Wilcox Enterprises mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,2x derzeit immer noch bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen der Elektroindustrie in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,6x aufweisen und sogar P/S von mehr als 4x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Was bedeutet das KGV von Babcock & Wilcox Enterprises für die Aktionäre?

Das Umsatzwachstum von Babcock & Wilcox Enterprises ist im Vergleich zu den meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit relativ schleppend verlaufen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die wenig inspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) unterdrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie einige Aktien erwerben können, solange sie in Ungnade gefallen sind.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Babcock & Wilcox Enterprises ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 9,1 % verzeichnen konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 65 % gestiegen, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Für das kommende Jahr erwarten die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein Wachstum von 3,2 %. Für die übrige Branche wird dagegen ein Wachstum von 13 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Babcock & Wilcox Enterprises unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger von einem begrenzten künftigen Wachstum ausgehen und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Fazit zum KGV von Babcock & Wilcox Enterprises

Der Aktienkurs von Babcock & Wilcox Enterprises ist in letzter Zeit stark gestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch bescheiden. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Babcock & Wilcox Enterprises sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil seine Wachstumsprognosen erwartungsgemäß niedriger sind als die der gesamten Branche. Der Pessimismus der Aktionäre hinsichtlich der Ertragsaussichten des Unternehmens scheint der Hauptgrund für das niedrige KGV zu sein. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Babcock & Wilcox Enterprises identifiziert ( 1 davon ist potenziell ernst), die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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