Umsätze arbeiten gegen den Aktienkurs der Brookfield Business Corporation (NYSE:BBUC)

Wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen im Industriesektor in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von über 0,7 haben, scheint Brookfield Business Corporation(NYSE:BBUC) mit seinem KGV von 0,2 einige Kaufsignale zu geben. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie hat sich Brookfield Business in letzter Zeit entwickelt?

Die Umsätze von Brookfield Business sind in letzter Zeit deutlich gestiegen, was erfreulich ist. Vielleicht erwartet der Markt, dass diese annehmbare Umsatzentwicklung einen Einbruch zur Folge haben wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig hält. Sollte dies nicht der Fall sein, haben die bestehenden Aktionäre Grund, die weitere Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Brookfield Business ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 13 %. Das war jedoch nicht genug, denn im letzten Dreijahreszeitraum ist der Umsatz insgesamt um unangenehme 20 % zurückgegangen. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Umsatzwachstumsraten pessimistisch gestimmt gewesen.

Vergleicht man dies mit der Branche, für die in den nächsten 12 Monaten ein Rückgang von 1,8 % prognostiziert wird, so ist die Abwärtsdynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse immer noch unterdurchschnittlich.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Brookfield Business unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Da sich die Umsätze jedoch schnell rückläufig entwickeln, ist es nicht sicher, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits einen Boden gefunden hat. Es besteht die Möglichkeit, dass das KGV auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert, was bei den derzeitigen Branchenaussichten schwer zu erreichen wäre.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Brookfield Business

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Es ist klar, dass Brookfield Business zu einem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis im Vergleich zur gesamten Branche gehandelt wird, da die jüngsten Dreijahresumsätze erwartungsgemäß noch schlechter waren als die Prognosen für eine sich abmühende Branche. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Allerdings würden wir uns Sorgen machen, ob das Unternehmen unter diesen schwierigen Branchenbedingungen überhaupt sein mittelfristiges Leistungsniveau halten kann. Im Moment ist es jedoch schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie über das 1 Warnzeichen für Brookfield Business Bescheid wissen, das wir aufgedeckt haben.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Ertragswachstum verzeichnet haben, in der Regel die sicherere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein angemessenes Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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