Erträge wirken sich negativ auf den Aktienkurs der Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ:WLFC) aus

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 18 aufweisen, könnte Willis Lease Finance Corporation(NASDAQ:WLFC) mit einem KGV von 14 eine attraktive Investition sein. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Willis Lease Finance hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Gewinne stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung deutlich abschwächt, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien kaufen können, während es in Ungnade fällt.

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Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Willis Lease Finance ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie im letzten Jahr um beeindruckende 108 % steigern konnte. Dennoch ist der Gewinn pro Aktie im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt kaum gestiegen, was nicht ideal ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Der Analyst, der das Unternehmen beobachtet, geht davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 0,6 % pro Jahr sinken wird. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass für den übrigen Markt ein jährliches Wachstum von 11 % erwartet wird.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das KGV von Willis Lease Finance unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Gewinne langfristig zu einem stabilen KGV führen werden. Selbst die bloße Beibehaltung dieser Kurse könnte schwierig sein, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Das letzte Wort

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Willis Lease Finance, dass die Aussicht auf schrumpfende Gewinne zu dem niedrigen KGV beiträgt. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die künftigen Erträge wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 1 Warnzeichen für Willis Lease Finance entdeckt, das Sie beachten sollten.

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