Der Markt reagiert kühl auf die Gewinne der Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ:WLFC) und drückt die Aktien um 28% nach unten

Die Aktionäre von Willis Lease Finance Corporation(NASDAQ:WLFC), die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, haben mit einem Kursrückgang von 28 % im letzten Monat einen Rückschlag erlitten. Längerfristig würden sich natürlich viele wünschen, Aktien zu besitzen, da der Kurs der Aktie in den letzten zwölf Monaten um 167 % gestiegen ist.

Auch wenn der Kurs erheblich gesunken ist, könnte Willis Lease Finance mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,3 für Sie immer noch eine attraktive Investition sein, da etwa die Hälfte der Unternehmen in den USA ein KGV von über 17 aufweisen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Trump hat versprochen, die amerikanische Öl- und Gasindustrie "freizusetzen", und diese 15 US-Aktien weisen Entwicklungen auf, die davon profitieren werden.

Willis Lease Finance hat in letzter Zeit wirklich gute Arbeit geleistet, denn das Unternehmen hat seine Gewinne in rasantem Tempo gesteigert. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass die starke Gewinnentwicklung deutlich nachlässt, was das KGV gedrückt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu Willis Lease Finance

Obwohl für Willis Lease Finance keine Analystenschätzungen verfügbar sind, können Sie sich mit dieser kostenlosen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen bei Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Willis Lease Finance ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum und vor allem eine schlechtere Entwicklung als der Markt erwartet wird.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 149 %. Erfreulicherweise hat sich auch der Gewinn pro Aktie dank des Wachstums der letzten 12 Monate seit drei Jahren um insgesamt 536.387 % erhöht. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Gewinnwachstum erbracht hat.

Wenn man diese jüngste mittelfristige Gewinnentwicklung mit der Einjahresprognose des breiten Marktes für ein Wachstum von 13 % vergleicht, zeigt sich, dass die Aktie auf Jahresbasis deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Willis Lease Finance unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als wären die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Wichtigste zum Schluss

Die Abschwächung der Willis Lease Finance-Aktie bedeutet, dass das KGV jetzt auf einem ziemlich niedrigen Niveau liegt. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Willis Lease Finance derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die allgemeine Marktprognose. Wenn wir starke Erträge mit einem über dem Marktdurchschnitt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Ertragstrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge stark schwanken könnten.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren zu berücksichtigen, und wir haben zwei Warnzeichen für Willis Lease Finance entdeckt (eines davon bereitet uns Unbehagen!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Vielleicht finden Sie eine bessere Anlage als Willis Lease Finance. Wenn Sie eine Auswahl möglicher Kandidaten suchen, sehen Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.