VirTra, Inc.'s (NASDAQ:VTSI) 28% Kursanstieg stimmt nicht mit den Ergebnissen überein

Die Aktien von VirTra, Inc.(NASDAQ:VTSI) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 28% zulegten. Der Jahresgewinn beträgt nach dem jüngsten Anstieg 150 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Trotz des kräftigen Kursanstiegs ist es nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von VirTra von 17,5x im Vergleich zum Markt in den Vereinigten Staaten, wo der Median des KGV bei 17x liegt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das KGV nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

VirTra hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da sein Gewinnwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Gewinnrückgang hinnehmen mussten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung wie der Rest verschlechtern wird, was das KGV nicht steigen lässt. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien erwerben können, solange sie noch nicht in der Gunst der Anleger stehen.

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Was sagen Wachstumsmetriken über das KGV aus?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit dem Markt mithalten sollte, damit KGVs wie das von VirTra als angemessen angesehen werden können.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 326 %. Die starke jüngste Performance bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein EPS-Wachstum von insgesamt 297 % verzeichnen konnte. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Gewinnwachstum erbracht hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürfte das nächste Jahr ein Wachstum von 4,3 % bringen, wie die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, schätzen. Für den übrigen Markt wird dagegen ein Wachstum von 12 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass das KGV von VirTra mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Es wird schwierig sein, diese Preise aufrechtzuerhalten, da dieses Niveau des Gewinnwachstums die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Schlusswort

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt, und auch das KGV von VirTra liegt nun wieder im Bereich des Marktmedians. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von VirTra hat ergeben, dass die schlechteren Gewinnaussichten das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht so stark beeinflussen, wie wir es vorhergesagt hätten. Wenn wir eine schwache Gewinnprognose und ein langsameres Wachstum als der Markt sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht und das moderate KGV sinkt. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, ist es schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben ein Warnzeichen für VirTra entdeckt, das Sie beachten sollten.

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