Optimistische Investoren treiben die Aktien von VirTra, Inc. (NASDAQ:VTSI) um 26% nach oben, aber das Wachstum bleibt aus

Die Aktien von VirTra, Inc.(NASDAQ:VTSI) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 26% allein im letzten Monat fortgesetzt. Der Jahresgewinn beläuft sich nach dem jüngsten Anstieg auf 130 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Nach einem so großen Kurssprung und angesichts der Tatsache, dass fast die Hälfte der in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie der Vereinigten Staaten tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von weniger als 1,9 aufweisen, könnte man VirTra mit seinem P/S-Verhältnis von 3,3 als eine Aktie betrachten, die man möglicherweise meiden sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von VirTra für die Aktionäre?

Die letzte Zeit war für VirTra vorteilhaft, da die Einnahmen schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger davon ausgehen, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen besser abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von VirTra als vernünftig angesehen werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 29 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 99 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Was die Aussichten betrifft, so wird für das nächste Jahr ein Wachstum von 8,1 % erwartet, wie von den beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, geschätzt wird. Da für die Branche ein Wachstum von 11 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass VirTra zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das über dem der Branche liegt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien um jeden Preis loszulassen. Es ist gut möglich, dass diese Aktionäre sich für zukünftige Enttäuschungen wappnen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von VirTra für die Anleger?

Der starke Kursanstieg der VirTra-Aktie hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens deutlich erhöht. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Es ist überraschend, dass VirTra zu einem so hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, da die Umsatzprognosen nicht gerade rosig aussehen. Die Schwäche der Umsatzprognose des Unternehmens ist kein gutes Zeichen für das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis, das fallen könnte, wenn sich die Umsatzerwartungen nicht verbessern. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und birgt die Gefahr, dass potenzielle Anleger einen überhöhten Aufschlag zahlen.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für VirTra identifiziert , das Sie beachten sollten.

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