Unzureichendes Wachstum der Ultralife Corporation (NASDAQ:ULBI) beeinträchtigt den Aktienkurs

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 0,9 sendet die Ultralife Corporation(NASDAQ:ULBI) derzeit möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Elektrounternehmen in den USA ein KGV von mehr als 1,6 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 4x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Ultralife

Wie hat sich Ultralife in letzter Zeit entwickelt?

Die Umsätze von Ultralife sind in letzter Zeit deutlich gestiegen, was erfreulich ist. Vielleicht erwartet der Markt, dass diese annehmbare Umsatzentwicklung einen Einbruch nach sich zieht, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Diejenigen, die auf Ultralife setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Obwohl für Ultralife keine Analystenschätzungen verfügbar sind, können Sie sich anhand dieser kostenlosen , datenreichen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Ultralife ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 26 %. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums in den letzten 12 Monaten auch insgesamt um 37 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Dies steht im Gegensatz zum Rest der Branche, für die im nächsten Jahr ein Wachstum von 17 % erwartet wird, was deutlich über den jüngsten mittelfristigen annualisierten Wachstumsraten des Unternehmens liegt.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Ultralife zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger davon ausgehen, dass sich die zuletzt begrenzten Wachstumsraten auch in Zukunft fortsetzen werden, und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Ultralife lernen?

Es wird behauptet, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung von Ultralife, dass die dreijährigen Umsatztrends zu seinem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, da sie schlechter aussehen als die aktuellen Erwartungen der Branche. In diesem Stadium sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Beachten Sie jedoch, dass Ultralife in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist , das Sie kennen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Ultralife zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um sich ein Bild davon zu machen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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