Aktienanalyse

Ergebnis-Update: Warum Analysten gerade ihr Kursziel für UFP Industries, Inc. (NASDAQ:UFPI) auf 134 US-Dollar angehoben haben

NasdaqGS:UFPI
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Es war eine gute Woche für die Aktionäre von UFP Industries, Inc.(NASDAQ:UFPI), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 5,5 % auf 132 US-Dollar. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, denn die Einnahmen von 1,9 Mrd. US-Dollar und der statutarische Gewinn pro Aktie von 2,05 US-Dollar entsprachen beide den Schätzungen der Analysten und zeigen, dass UFP Industries die Erwartungen erfüllt. Die Gewinne sind für die Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen können, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr nach den Ergebnissen zu sehen.

Siehe unsere letzte Analyse zu UFP Industries

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NasdaqGS:UFPI Gewinn- und Umsatzwachstum 1. August 2024

Nach dem Gewinnbericht der letzten Woche prognostizieren die sechs Analysten von UFP Industries für 2024 einen Umsatz von 6,84 Mrd. US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 7,42 US$ liegen, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 6,81 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 7,64 US$ prognostiziert. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen zu denken, da sie ihre Zahlen für den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr leicht nach unten korrigiert haben.

Trotz der Senkung ihrer Gewinnprognosen haben die Analysten ihr Kursziel um 10 % auf 134 US-Dollar angehoben, was darauf hindeutet, dass diese Auswirkungen den Wert der Aktie auf lange Sicht nicht belasten dürften. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Analyst von UFP Industries hat ein Kursziel von 155 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 120 US-Dollar bewertet. Dennoch scheint es, dass die Analysten bei einer relativ engen Gruppierung von Schätzungen recht zuversichtlich sind, was darauf hindeutet, dass UFP Industries ein leicht zu prognostizierendes Unternehmen ist oder dass die Analysten alle von ähnlichen Annahmen ausgehen.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit der Entwicklung in der Vergangenheit und mit der Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Diese Schätzungen implizieren eine Verlangsamung des Umsatzes mit einem prognostizierten jährlichen Rückgang von 1,5 % bis Ende 2024. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 13 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 5,3 % prognostiziert wird. Obwohl also ein Rückgang der Einnahmen prognostiziert wird, hat diese Wolke keinen Silberstreif am Horizont - UFP Industries wird voraussichtlich hinter der gesamten Branche zurückbleiben.

Das Fazit

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass UFP Industries Gegenwind bevorstehen könnte. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von UFP Industries voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten offensichtlich der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Vor diesem Hintergrund würden wir UFP Industries nicht zu schnell bewerten. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Uns liegen Schätzungen mehrerer Analysten von UFP Industries vor, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Sie sollten dennoch die Risiken beachten - UFP Industries hat beispielsweise 1 Warnzeichen , das Sie beachten sollten.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

Finden Sie heraus, ob UFP Industries unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.