Die Gesamtrendite für Transcat (NASDAQ:TRNS) Investoren ist in den letzten fünf Jahren schneller gestiegen als das Gewinnwachstum

Die Aktionäre von Transcat, Inc.(NASDAQ:TRNS) könnten etwas beunruhigt sein, weil der Aktienkurs im letzten Monat um 30 % gefallen ist. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Renditen in den letzten fünf Jahren sehr hoch waren. Man kann sagen, dass die meisten mit einem Zuwachs von 138 % in dieser Zeit zufrieden wären. Für einige wäre der jüngste Rückschlag nach einem so schnellen Anstieg nicht überraschend. Nur die Zeit wird zeigen, ob der Aktienkurs derzeit noch zu optimistisch ist.

Auch wenn die vergangene Woche die Fünf-Jahres-Rendite des Unternehmens geschmälert hat, sollten wir uns die jüngsten Trends des zugrundeliegenden Geschäfts ansehen und prüfen, ob die Zuwächse im Einklang stehen.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar immer noch von einigen gelehrt, aber es ist erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und dass die Anleger nicht immer rational handeln. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

Über ein halbes Jahrzehnt gelang es Transcat, seinen Gewinn pro Aktie jährlich um 10 % zu steigern. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 19 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen heutzutage höher einschätzen. Und das ist in Anbetracht der Wachstumszahlen auch nicht weiter verwunderlich.

Nachfolgend sehen Sie, wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

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Eine andere Sichtweise

Die Anleger von Transcat hatten ein schwieriges Jahr mit einem Gesamtverlust von 33 % gegenüber einem Marktgewinn von etwa 27 %. Man sollte jedoch bedenken, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, da sie über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 19 % Gewinn gemacht hätten. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die es zu nutzen gilt. Die meisten Anleger nehmen sich die Zeit, die Daten über Insidertransaktionen zu überprüfen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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