Der Optimismus der Anleger ist groß Shoals Technologies Group, Inc. (NASDAQ:SHLS), aber das Wachstum ist mangelhaft

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Shoals Technologies Group, Inc. (NASDAQ:SHLS) von 1,8x im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Elektroindustrie in den Vereinigten Staaten erscheint, wo der Median des KGV bei 1,9x liegt. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das KGV nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Wie sieht die jüngste Performance von Shoals Technologies Group aus?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat Shoals Technologies Group den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die schwache Umsatzentwicklung verbessert, damit das KGV nicht sinkt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden, indem sie zu viel für die Aktie bezahlen.

Möchten Sie wissen, wie die Analysten die Zukunft von Shoals Technologies Group im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wird für Shoals Technologies Group ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das der Shoals Technologies Group ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens eng mit dem der Branche übereinstimmt.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir mit Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 6,7 % gesunken sind. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 107 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit mehr als angemessen für das Unternehmen war.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 9,8 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 25 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Angesichts dieser Informationen ist es interessant, dass die Shoals Technologies Group im Vergleich zur Branche mit einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Es wird schwierig sein, diese Kurse zu halten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Shoals Technologies Group

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unser Blick auf die Analystenprognosen zu den Umsatzaussichten von Shoals Technologies Group hat gezeigt, dass die schlechteren Umsatzaussichten das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so stark beeinträchtigen, wie wir es vorhergesagt hätten. Wenn wir Unternehmen mit relativ schwachen Ertragsaussichten im Vergleich zur Branche sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu fallen droht und das moderate KGV sinkt. Solche Umstände stellen ein Risiko für derzeitige und künftige Anleger dar, da die Aktienkurse fallen könnten, wenn das geringe Umsatzwachstum die Stimmung beeinträchtigt.

Es ist immer notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben bei Shoals Technologies Group 1 Warnzeichen identifiziert, und das Verständnis dafür sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

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