Powell Industries, Inc.'s (NASDAQ:POWL) Aktien steigen um 35%, aber sein Geschäft ist noch nicht aufgeholt

Die Aktien von Powell Industries, Inc.(NASDAQ:POWL) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 35% zulegten. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 236 % im letzten Jahr.

Nach einem so großen Kurssprung könnte Powell Industries mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,5x im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 17 haben und sogar KGVs von weniger als 9 keine Seltenheit sind, wie ein Verkauf aussehen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Mit seinem Gewinnwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Gewinnen der meisten anderen Unternehmen hat sich Powell Industries in letzter Zeit recht gut entwickelt. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass das Unternehmen auch weiterhin den Widrigkeiten des Marktes trotzen wird, was die Bereitschaft der Anleger erhöht hat, für die Aktie zu zahlen. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Powell Industries?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Powell Industries ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Performance als der Markt erwartet wird.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 271 %. Erfreulicherweise hat sich auch der Gewinn pro Aktie dank des Wachstums der letzten 12 Monate seit drei Jahren um insgesamt 1.596 % erhöht. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für das kommende Jahr mit einem Anstieg des EPS um 5,8 %. Da der Markt mit einem Wachstum von 13 % rechnet, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Ergebnis eingestellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Powell Industries mit einem höheren KGV als der Markt gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das letzte Wort

Das KGV von Powell Industries ist seit dem starken Anstieg der Aktien sehr hoch. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Powell Industries derzeit mit einem viel höheren KGV als erwartet gehandelt wird, da seine Wachstumsprognosen niedriger sind als die des Gesamtmarktes. Wenn wir schwache Gewinnprognosen und ein langsameres Wachstum als der Markt sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht, wodurch das hohe KGV sinkt. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und birgt die Gefahr, dass potenzielle Anleger einen überhöhten Aufschlag zahlen.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Powell Industries ausgemacht, die Sie beachten sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

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