Ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um Powell Industries, Inc. (NASDAQ:POWL) zu untersuchen?

Powell Industries, Inc.(NASDAQ:POWL) ist zwar keine Large-Cap-Aktie, verzeichnete aber in den letzten Monaten an der NASDAQGS einen deutlichen Kursanstieg von 80 %. Die jüngste Kursrallye hat das Unternehmen in die richtige Richtung gebracht, obwohl es immer noch nicht sein Jahreshoch erreicht hat. Da es sich um eine Aktie mit geringer Marktkapitalisierung handelt, die kaum von Analysten beobachtet wird, besteht im Allgemeinen eher die Möglichkeit einer Fehlbewertung, da es weniger Aktivitäten gibt, um die Aktie näher an den fairen Wert zu bringen. Gibt es hier noch eine Kaufgelegenheit? Heute werden wir die jüngsten Daten zu den Aussichten und der Bewertung von Powell Industries analysieren, um festzustellen, ob die Chance noch besteht.

Siehe unsere letzte Analyse für Powell Industries

Was ist Powell Industries wert?

Nach unserem Preismultiplikatormodell, das das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens mit dem Branchendurchschnitt vergleicht, scheint der Aktienkurs gerechtfertigt zu sein. Wir haben in diesem Fall das Kurs-Gewinn-Verhältnis herangezogen, da die Cashflows nicht ausreichend prognostiziert werden können. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie von 21,35x liegt derzeit leicht über dem der Branchenkollegen von 21,35x, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie Powell Industries heute kaufen, einen relativ vernünftigen Preis dafür zahlen würden. Und wenn Sie der Meinung sind, dass Powell Industries langfristig auf diesem Niveau gehandelt werden sollte, dann dürfte es im Vergleich zu anderen Branchenkollegen nur einen ziemlich unwesentlichen Abwärtsdruck geben. Darüber hinaus scheint der Aktienkurs von Powell Industries recht stabil zu sein, was bedeuten könnte, dass es in Zukunft weniger Gelegenheiten gibt, zu einem niedrigen Preis zu kaufen, jetzt, da die Aktie um die Preismultiplikatoren anderer Branchenkollegen gehandelt wird. Dies liegt daran, dass die Aktie aufgrund ihres geringen Beta weniger volatil ist als der breite Markt.

Welche Art von Wachstum wird Powell Industries generieren?

Die Zukunftsaussichten sind ein wichtiger Aspekt, wenn Sie eine Aktie kaufen wollen, insbesondere wenn Sie als Anleger auf der Suche nach Wachstum für Ihr Portfolio sind. Obwohl Value-Investoren argumentieren würden, dass der innere Wert im Verhältnis zum Preis am wichtigsten ist, wäre eine überzeugendere Anlagethese ein hohes Wachstumspotenzial zu einem günstigen Preis. Im kommenden Jahr werden die Gewinne von Powell Industries voraussichtlich um 21 % steigen, was auf eine sehr optimistische Zukunft hindeutet. Dies dürfte zu einem robusteren Cashflow führen, der sich in einem höheren Aktienwert niederschlägt.

Was dies für Sie bedeutet

Sind Sie ein Aktionär? Das optimistische künftige Wachstum von POWL scheint in den aktuellen Aktienkurs eingeflossen zu sein, denn die Aktien werden zu Branchenmultiplikatoren gehandelt. Es gibt jedoch auch andere wichtige Faktoren, die wir heute nicht berücksichtigt haben, wie z. B. die Finanzkraft des Unternehmens. Haben sich diese Faktoren seit dem letzten Mal, als Sie POWL betrachteten, geändert? Werden Sie genug Überzeugung haben, um zu kaufen, wenn der Kurs unter das KGV der Branche fällt?

Sind Sie ein potenzieller Investor? Wenn Sie POWL im Auge behalten haben, ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für einen Kauf, da das Unternehmen um die Branchenmultiplikatoren herum gehandelt wird. Die positiven Aussichten sind jedoch ermutigend für POWL, was bedeutet, dass es sich lohnt, sich mit anderen Faktoren wie der Stärke der Bilanz zu beschäftigen, um den nächsten Kursrückgang zu nutzen.

Wenn Sie sich eingehender mit Powell Industries befassen möchten, sollten Sie sich auch mit den Risiken befassen, denen das Unternehmen derzeit ausgesetzt ist. Bei Simply Wall St haben wir 2 Warnzeichen für Powell Industries gefunden, die unserer Meinung nach Ihre Aufmerksamkeit verdienen.

Wenn Sie nicht mehr an Powell Industries interessiert sind, können Sie unsere kostenlose Plattform nutzen, um unsere Liste mit über 50 anderen Aktien mit hohem Wachstumspotenzial einzusehen .

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.