Mit einem Minus von 50 % könnte Agrify Corporation (NASDAQ:AGFY) riskanter sein, als es aussieht

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs der Agrify Corporation(NASDAQ:AGFY) in den letzten dreißig Tagen um 50 % eingebrochen, was den jüngsten Schmerz noch vergrößert. Der jüngste Kursrückgang vervollständigt die katastrophalen zwölf Monate für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 93 % hinnehmen mussten.

Nach einem so starken Kursrückgang wäre es verständlich, wenn Sie Agrify mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,2x für eine Aktie mit guten Investitionsaussichten halten, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Maschinenbaubranche ein P/S-Verhältnis von über 1,4x aufweisen. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Agrify

Wie sich Agrify entwickelt hat

Die rückläufigen Umsätze von Agrify in jüngster Zeit müssen zum Beispiel zu denken geben. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen nicht genug tun wird, um zu vermeiden, dass es in naher Zukunft schlechter abschneidet als die breitere Branche. Diejenigen, die Agrify positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sehen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Agrifys Erträge, Einnahmen und Cashflow ansehen.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Agrify als angemessen betrachtet werden kann.

Bei der Durchsicht der Finanzzahlen des letzten Jahres waren wir entmutigt, als wir sahen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 74 % zurückgingen. Einige sehr starke Jahre davor bedeuten jedoch, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren immer noch in der Lage war, seine Einnahmen um insgesamt beeindruckende 112 % zu steigern. Die Aktionäre hätten es zwar lieber gesehen, wenn die Entwicklung so weitergegangen wäre, aber die mittelfristigen Umsatzwachstumsraten würden sie auf jeden Fall begrüßen.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten nur ein Wachstum von 1,7 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse stärker.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Agrify zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die südlichen Bewegungen der Agrify-Aktien bedeuten, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis jetzt auf einem ziemlich niedrigen Niveau liegt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir sind sehr überrascht, dass Agrify derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die breitere Branchenprognose. Wenn wir starke Umsätze mit einem schnelleren Wachstum als in der Branche sehen, gehen wir davon aus, dass es erhebliche Risiken für die Fähigkeit des Unternehmens gibt, Geld zu verdienen, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzt. Während die jüngsten Umsatztrends der letzten Jahre darauf hindeuten, dass das Risiko eines Kursrückgangs gering ist, scheinen die Anleger die Wahrscheinlichkeit von Umsatzschwankungen in der Zukunft zu sehen.

Sie müssen immer auf Risiken achten - Agrify zum Beispiel hat 5 Warnzeichen , auf die Sie achten sollten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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