Weitere unangenehme Überraschungen könnten auf XPEL, Inc. (NASDAQ:XPEL) Aktien zukommen, nachdem sie um 26% gefallen sind

Die Aktionäre von XPEL, Inc.(NASDAQ:XPEL), die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, haben mit einem Kursrückgang von 26 % im letzten Monat einen Rückschlag erlitten. Der Kursrückgang in den letzten 30 Tagen bildet den Abschluss eines harten Jahres für die Aktionäre, in dem der Aktienkurs in diesem Zeitraum um 39 % gefallen ist.

Trotz des starken Kursrückgangs gibt es immer noch nicht viele, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von XPEL von 19,5x für erwähnenswert halten, wenn das mittlere KGV in den Vereinigten Staaten bei etwa 18x liegt. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das KGV nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

XPEL hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Erträge im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die trübe Gewinnentwicklung positiv verstärkt, was das KGV vor einem Rückgang bewahrt hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

Siehe unsere letzte Analyse zu XPEL

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über XPEL ansehen.

Stimmt das Wachstum mit dem KGV überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von XPEL ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit dem Markt entwickelt.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens enttäuschend um 14 % gesunken sind. Doch dank einiger sehr guter Jahre davor konnte das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren immer noch um beeindruckende 44 % steigern. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Gewinne geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 9,7 %. Für den übrigen Markt wird dagegen ein Wachstum von 14 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass XPEL zu einem ziemlich ähnlichen KGV wie der Markt gehandelt wird. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Diese Aktionäre bereiten sich möglicherweise auf zukünftige Enttäuschungen vor, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das letzte Wort

Da der Aktienkurs des Unternehmens in ein Loch gefallen ist, sieht das KGV von XPEL derzeit recht durchschnittlich aus. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass XPEL derzeit mit einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da die Wachstumsprognosen niedriger sind als die des Gesamtmarktes. Im Moment fühlen wir uns mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da die prognostizierten künftigen Gewinne eine positivere Stimmung nicht lange unterstützen werden. Dadurch sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben mit XPEL ein Warnzeichen identifiziert, das Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

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